投資信託のファンド情報

　

ファンド名 グローバル・ソブリン･オープン（3ヵ月決算型）
商品分類 バランス型
運用会社 国際投信投資顧問
リスク・クラス RC3
月末基準価額
08/04 月末現在 7645 （単位：円）
月末純資産総額
08/04 月末現在 316143.0 （単位：百万円）
ファンドの特色
■世界主要国の高格付けのソブリン債券に分散投資し、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指すファンド。
■ソブリン債とは、政府や政府機関が発行する債券の総称。自国通貨建てのものと、外貨建てのものがある。このファンドにおいては、信用力の高い国の債券（原則Ａ格以上）に分散投資しインカム収入の確保を図った上で、債券価格変動リスクおよび為替変動リスクを管理することにより、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長をめざす。
■ソロモン・ブラザース世界国債インデックス（円ベース、日本を含む）をベンチマークとする。

■信託期間：無期限
■信託報酬：1.3125%（税込）
■1997年12月18日
■信託財産留保額：0.5%

 
過去半年 -3.8
過去1年 -1.6
過去3年 +4.8
過去5年 +4.1
過去1年のグラフ グラフ
主な投資対象国・地域
主な投資対象資産
申込単位 1万口以上1万口単位
販売価額 申込み受付日の翌営業日の基準価額
販売手数料 申込口数が1億口未満の場合は、1.575%（税込）
途中換金 いつでも可能
収益分配 年4回
最新基準価額 QUICK MoneyLife
販売会社 アーク証券、安藤証券、宇都宮証券、SMBCフレンド証券、SBIイー・トレード証券、オリックス証券、協生証券、静岡東海証券、高木証券、東海東京証券、東洋証券、前田証券、丸八証券、三菱UFJ証券、水戸証券、

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