投資信託のファンド情報

　

ファンド名 ハイグレード･オセアニア･ボンド･オープン（毎月分配型）
商品分類 バランス型
運用会社 大和証券投資信託委託
リスク・クラス RC3
月末基準価額
08/04 月末現在 10079 （単位：円）
月末純資産総額
08/04 月末現在 524635.0 （単位：百万円）
ファンドの特色
■愛称：杏の実（あんずのみ）
■主として「ハイグレード･オセアニア･ボンド･マザーファンド」の受益証券に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。
■マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とする。
■マザーファンドは、主としてオーストラリア･ドル建ておよびニュージーランド･ドル建ての公社債（各種の債権や資産を担保･裏付けとして発行された証券を含む。）ならびにコマーシャル･ペーパー等の短期金融商品に投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。
■信託設定日：2003/06/13

 
過去半年 -6.4
過去1年 -0.3
過去3年 +8.2
過去5年 n/a
過去1年のグラフ グラフ
主な投資対象国・地域
主な投資対象資産
申込単位 最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が定める単位
販売価額 買付申込受付日の翌営業日の基準価額
販売手数料 2.1%（税込）を上限として販売会社が定める料率
途中換金 いつでも可能
収益分配 毎月
最新基準価額 QUICK MoneyLife
販売会社

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