投資信託のファンド情報

　

ファンド名 ピクテ・ユーロ最高格付国債インカム･ファンド（毎月決算型）
商品分類 バランス型
運用会社 ピクテ投信投資顧問
リスク・クラス RC3
月末基準価額
08/04 月末現在 9739 （単位：円）
月末純資産総額
08/04 月末現在 148270.0 （単位：百万円）
ファンドの特色
■質の高いユーロ通貨採用国の国債に投資し、安定的かつより優れた分配金原資の獲得を目的として運用を行う。

■ピクテ･ユーロ最高格付国債ファンド･マザーファンド受益証券への投資を通じて、原則として最高格付のユーロ通貨採用国の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指す。

■実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

■シティグループEMU国債指数AAA（円ベース）を参考ベンチマークとする。

■信託期間：無期限
■信託設定日：2003/06/20

 
過去半年 -1.3
過去1年 +1.8
過去3年 +5.9
過去5年 n/a
過去1年のグラフ グラフ
主な投資対象国・地域
主な投資対象資産
申込単位 販売会社がそれぞれ定める単位
販売価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額（当初1口＝1円）
販売手数料 2.625%（税込）を上限として販売会社が定める料率
途中換金 いつでも可能
収益分配 年12回
最新基準価額 QUICK MoneyLife
販売会社

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