投資信託のファンド情報

　

ファンド名 ルーミス米国投資適格債券ファンド（毎月決算型）
商品分類 バランス型
運用会社 みずほ投信投資顧問
リスク・クラス RC3
月末基準価額
08/06 月末現在 8608 （単位：円）
月末純資産総額
08/06 月末現在 60652.0 （単位：百万円）
ファンドの特色
■米国の米ドル建て公社債を主要投資対象とするファンド。
■取得時においてBBB格相当以上の格付けを有する公社債（投資適格債）に投資を行うとともに、ファンド全体の加重平均格付けをA格相当以上に維持する。
■為替ヘッジは原則として行わない。
■ルーミス・セイレス社に円の余資運用以外の運用に関する権限を委託。
■設定日：2003年10月31日
■信託期間：無期限
■信託報酬：1.35%

 
過去半年 -6.8
過去1年 -9.8
過去3年 +0.8
過去5年 n/a
過去1年のグラフ グラフ
主な投資対象国・地域
主な投資対象資産
申込単位 分配金受取コース：1万口以上1万口単位（当初1口＝1円）、分配金再投資コース：1万円以上1円単位
販売価額 申込日のよく営業日の基準価額
販売手数料 2.625%〜0.525%（税込）
途中換金 いつでも可能
収益分配 毎月
最新基準価額 QUICK MoneyLife
販売会社

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