投資信託のファンド情報

　

ファンド名 世界物価連動国債ファンド（愛称：物価の優等生）
商品分類 ファンド・オブ・ファンズ
運用会社 T&Dアセットマネジメント
リスク・クラス RC3
月末基準価額
08/07 月末現在 10373 （単位：円）
月末純資産総額
08/07 月末現在 8795.0 （単位：百万円）
ファンドの特色
■投資信託の受益証券への投資を通じて、実質的に世界の物価連動国債および国内の公社債等への投資を行うことにより、安定的な収益の確保と投資信託財産の着実な成長をめざして運用を行うファンド。
■主として世界の物価連動国債に投資を行う外国籍投資信託「グローバルインフレ連動国債ファンド」と、主として国内の公社債に投資を行う「T&Dマネープールマザーファンド」を主要投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。

■バンガード社が外国籍投資信託の運用を担当。

■外国籍投資信託は円建てとし、原則として為替ヘッジは行なわない。

■原則として、毎決算日（3ヵ月毎）に収益の分配を行う。

■設定日：2005年2月28日
■信託報酬：0.945%（税込）
■信託財産留保額：0.2%
■信託期間：無期限

 
過去半年 +3.2
過去1年 +2.6
過去3年 +5.8
過去5年 n/a
過去1年のグラフ グラフ
主な投資対象国・地域
主な投資対象資産
申込単位 一般コース：１万口単位または、１０万口以上１万口単位、自動継続投資コース： １万円以上１円単位または、１０万円以上１円単位
販売価額 申込日の翌営業日の基準価額
販売手数料 販売会社により異なる
途中換金 いつでも可能
収益分配 年4回
最新基準価額 QUICK MoneyLife
販売会社

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