投資信託のファンド情報

　

ファンド名 グローバル高配当株式ファンド(毎月分配型)
商品分類 国際株式一般型
運用会社 日興アセットマネジメント
リスク・クラス RC4
月末基準価額
08/08 月末現在 7912 （単位：円）
月末純資産総額
08/08 月末現在 35803.0 （単位：百万円）
ファンドの特色
■主として、「世界高配当利回り株式マザーファンド」受益証券への投資を通じて、相対的に配当利回りが高く、かつ中長期的な増配および値上がりの期待できる世界各国（日本を含む）の株式に分散投資を行なうことで、安定的な配当収入の確保と信託財産の成長をめざすファンド。

■組入株式の配当収益等を原資として、毎月、分配を行なうことをめざす。

■ＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドが運用を担当。

■設定日：2005年11月22日
■信託期間：無期限
■信託報酬：1.3755%（税込）

 
過去半年 -5.2
過去1年 -16.3
過去3年 n/a
過去5年 n/a
過去1年のグラフ グラフ
主な投資対象国・地域
主な投資対象資産
申込単位
販売価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額
販売手数料 上限3.15%（税込）
途中換金 いつでも可能
収益分配 年12回
最新基準価額 QUICK MoneyLife
販売会社

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