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投資信託のファンド情報

　

ファンド名

ダ・ヴィンチ

商品分類

国際株式一般型

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

リスク・クラス

RC3

月末基準価額

08/07 月末現在

8980 （単位：円）

月末純資産総額

08/07 月末現在

34599.0 （単位：百万円）

ファンドの特色

■計量運用モデルでリターンの追及とリスク管理を行なうグローバル・アセット・アロケーション（資産配分）により、長期的に高い収益を目指すファンド。
■世界中の株式、債券、通貨を投資対象とする。申込みは毎営業日受け付けるが、申込約定日は毎月の特定日（原則として毎月14日）。
■信託期間は無期限。

騰落率(%)
過去半年	-2.6
過去1年	-10.6
過去3年	-2.8
過去5年	+0.4
過去1年のグラフ	グラフ

主な投資対象国・地域

主な投資対象資産

申込単位

1万円以上1円単位

販売価額

特定日の翌営業日の基準価額

販売手数料

1億円未満：3.675%（税込）

途中換金

毎月特定日（原則として１４日）を約定日として換金可能

収益分配

年1回

最新基準価額

QUICK MoneyLife

販売会社

静岡銀行、日興コーディアル証券、

基準価額情報はモーニングスター株式会社より提供を受けております。
リスク・クラス情報は株式会社格付投資情報センターより提供を受けております。
ファンド情報については、投資にあたっての参考のために目論見書等公表資料をもとに編集・制作したものではありますが、ファンド情報の正確性を保証するものではありません。ファンドの購入等にあたっては、必ず販売会社・運用会社等へ確認をしてください。
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投資信託の価額グラフ情報については、配当落ち等があった場合の修正を行っておりません。