投資信託のファンド情報

　

ファンド名 日興メロン・グローバル・カレンシー・オープン
商品分類 ファンド・オブ・ファンズ
運用会社 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン
リスク・クラス 指定なし
月末基準価額
08/08 月末現在 8806 （単位：円）
月末純資産総額
08/08 月末現在 907.0 （単位：百万円）
ファンドの特色
■ケイマン籍の円建ての外国投資信託である「メロン・オフショア・ファンズ-日興グローバル・カレンシー・ファンド（円建てファンド・オブ・ファンズ専用クラス）」および国内の証券投資信託である「メロン・キャッシュ・プラス（適格機関投資家限定）」に投資し、日本円短期金利を上回る投資成果を目指すファンド。

■設定日：2006年5月8日
■信託期間：無期限
■信託報酬：0.95%（税込）。この他に投資先ファンドの信託報酬がかかる。

 
過去半年 -4.5
過去1年 -12.8
過去3年 n/a
過去5年 n/a
過去1年のグラフ グラフ
主な投資対象国・地域
主な投資対象資産
申込単位
販売価額 取得申込日の翌日の基準価額
販売手数料 無し
途中換金
収益分配 年1回
最新基準価額 QUICK MoneyLife
販売会社

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