投資信託のファンド情報

　

ファンド名 ニッセイ／パトナムグローバルエマージング債券ファンド
商品分類 バランス型
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
リスク・クラス RC4
月末基準価額
08/08 月末現在 9354 （単位：円）
月末純資産総額
08/08 月末現在 597.0 （単位：百万円）
ファンドの特色
■ニッセイ／パトナム・グローバル・エマージング債券 マザーファンドを通じて実質的に主として新興国の政府・政府関連機関もしくは企業が発行するドル建て債券に分散投資を行い、インカム・ゲイン（利子・配当等収益）の確保と投資信託財産の長期的な成長に努めるファンド。

■JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）をベンチマークとし、長期的観点からこれを上回ることを目標とした運用を行う。

■実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行なわない。

■設定日：2006年5月31日
■信託報酬：1.58%（税込）

 
過去半年 +3.3
過去1年 -2.6
過去3年 n/a
過去5年 n/a
過去1年のグラフ グラフ
主な投資対象国・地域
主な投資対象資産
申込単位 分配金受取コース（口数単位）：１万口以上１万口単位、分配金受取コース（金額単位）：１万円以上１円単位、分配金再投資コース：１万円以上１円単位
販売価額 取得申込日の翌営業日の基準価額
販売手数料 販売会社の自由料率
途中換金 いつでも可能
収益分配 年12回
最新基準価額 QUICK MoneyLife
販売会社

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