投資信託のファンド情報

　

ファンド名 ニッセイ高金利国債券ファンド
商品分類 バランス型
運用会社 ニッセイアセットマネジメント
リスク・クラス RC3
月末基準価額
08/04 月末現在 9626 （単位：円）
月末純資産総額
08/04 月末現在 266718.0 （単位：百万円）
ファンドの特色
■主に親投資信託ニッセイ高金利国債券 マザーファンドに投資することにより、安定した配当等収益の確保および投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とするファンド。
■主として、ニッセイ高金利国債券 マザーファンドを通じて実質的に、信用力が高く、相対的に高金利の先進国の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲイン（利子・配当等収益）を中心とした収益の確保に努める。
■主として、シティグループ世界国債インデックス（除く日本）に採用されている国の国債、もしくは国債に準ずる債券を投資対象とする。
■実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

■設定日：2006年7月21日
■信託報酬：1.155%（税込）

 
過去半年 -6.8
過去1年 -1.4
過去3年 n/a
過去5年 n/a
過去1年のグラフ グラフ
主な投資対象国・地域
主な投資対象資産
申込単位 分配金受取コース（口数単位）：１万口以上１万口単位、分配金受取コース（金額単位）：１万円以上１円単位、分配金再投資コース：１万円以上１円単位
販売価額 取得申込日の翌営業日の基準価額
販売手数料 上限2.1％（税込）
途中換金 いつでも可能
収益分配 年12回
最新基準価額 QUICK MoneyLife
販売会社

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