投資信託のファンド情報

　

ファンド名 ダイワ外国債券分散ファンド（毎月分配型）
商品分類 ファンド・オブ・ファンズ
運用会社 大和証券投資信託委託
リスク・クラス RC3
月末基準価額
08/07 月末現在 10256 （単位：円）
月末純資産総額
08/07 月末現在 10.0 （単位：百万円）
ファンドの特色
■投資するファンドを通じて、新興国を含めた世界の公社債等に分散投資することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざして運用を行なうファンド。

■「豪ドル」、「カナダ・ドル」、「ユーロ」、「英ポンド」の各通貨建ての高格付けの公社債等および新興国の公社債等に分散投資することを目的に、５つの投資対象ファンドへの投資比率は信託財産の純資産総額に対してそれぞれ20％程度とすることを基本とする。

■各マザーファンドを通じて行なう「豪ドル」、「カナダ・ドル」、「ユーロ」、「英ポンド」の各通貨建ての公社債等への投資にあたっては、取得時においてＡＡ格相当以上（ムーディーズでＡａ３以上またはＳ＆ＰでＡＡ−以上）とすることを基本とする。

■為替ヘッジは行なわない。

■設定日：2007年2月8日
■信託期間：無期限
■信託報酬：1.2285%（税込）

 
過去半年 +3.4
過去1年 -0.1
過去3年 n/a
過去5年 n/a
過去1年のグラフ グラフ
主な投資対象国・地域
主な投資対象資産
申込単位
販売価額 万口当り取得申込受付日の翌々営業日の基準価額
販売手数料 2.15〜0.525%（税込）
途中換金 いつでも可能
収益分配 年12回
最新基準価額 QUICK MoneyLife
販売会社

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