投資信託のファンド情報

　

ファンド名 ＣＡりそな　アセアン・ファンド
商品分類 ファンド・オブ・ファンズ
運用会社 クレディ・アグリコル・アセットマネジメント
リスク・クラス RC5
月末基準価額
08/08 月末現在 6145 （単位：円）
月末純資産総額
08/08 月末現在 16571.0 （単位：百万円）
ファンドの特色
■主として、アセアン諸国（東南アジア諸国連合）の株式等に投資するルクセンブルグ籍の「CA Funds アセアン・ニューマーケット ファンド」のI4クラス（米ドル建）とフランス籍の「円建マネー サブファンド」（円建）に投資するファンド。

■アセアン諸国（東南アジア諸国連合）の株式等に投資する投資信託証券（「CA Funds アセアン・ニューマーケット ファンド」のI4クラス）の組入比率は、原則として、90%以上とすることを基本とする。また、ファンド全体における投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持する。

■原則として、為替ヘッジは行わない。

■設定日：2007年5月18日
■信託期間：無期限
■信託報酬：1.2075%（税込）

 
過去半年 -29.0
過去1年 -36.1
過去3年 n/a
過去5年 n/a
過去1年のグラフ グラフ
主な投資対象国・地域
主な投資対象資産
申込単位 1万円以上1円単位
販売価額 取得申込日の翌営業日の基準価額
販売手数料 3.675%（税込）
途中換金 いつでも可能
収益分配
最新基準価額 QUICK MoneyLife
販売会社

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