投資信託のファンド情報

　

ファンド名 日興・アシュモア・グローイング・マルチストラテジー・ファンド
商品分類 ファンド・オブ・ファンズ
運用会社 日興アセットマネジメント
リスク・クラス 指定なし
月末基準価額
08/06 月末現在 9577 （単位：円）
月末純資産総額
08/06 月末現在 80842.0 （単位：百万円）
ファンドの特色
■新興国市場の債券、株式、通貨、スペシャル・シチュエーションを投資対象とし、利息などの収益（インカム・ゲイン）だけでなく、資産価値の上昇によって得られるキャピタル・ゲインも含めた、トータルリターンの最大化をめざすファンド。（ファンドの目論見書によると、スペシャル・シチュエーションとはディストレスト資産やプライベート・エクイティなど流動性が限定された資産などのこと、またはそれらの資産に投資する戦略のことを指す。）

■設定日：2007年4月27日
■信託報酬：0.9975%（税込）

 
過去半年 -4.8
過去1年 -2.0
過去3年 n/a
過去5年 n/a
過去1年のグラフ グラフ
主な投資対象国・地域
主な投資対象資産
申込単位
販売価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額
販売手数料 3.15%〜0.525%（税込）
途中換金 いつでも可能
収益分配
最新基準価額 QUICK MoneyLife
販売会社

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