投資信託のファンド情報

　

ファンド名 新生・フラトンVPICファンド
商品分類 ファンド・オブ・ファンズ
運用会社 新生インベストメント・マネジメント
リスク・クラス RC5
月末基準価額
08/08 月末現在 6027 （単位：円）
月末純資産総額
08/08 月末現在 10422.0 （単位：百万円）
ファンドの特色
■主として、ベトナム、パキスタン、インド、中国の株式等に投資し、信託財産の成長をめざして積極的な運用を行うファンド。

■ベトナム、パキスタン、インド、中国の国別配分比率は、原則として20％、20％、30％、30％を基本とする。

■国別配分は、マクロ経済や企業業績の動向および株式市場のバリュエーションなどを分析し、原則として基本構成比の±10％の範囲内で変動させる。

■実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

■設定日：2007年9月28日
■信託報酬：1.176%（税込）。この他に投資ファンドの信託報酬がかかる。
■信託期間：無期限
■信託財産留保額：0.3%

 
過去半年 -24.1
過去1年 n/a
過去3年 n/a
過去5年 n/a
過去1年のグラフ グラフ
主な投資対象国・地域
主な投資対象資産
申込単位
販売価額 取得申込受付日の翌営業日の基準価額
販売手数料 3.675%以内（税込）
途中換金 いつでも可能
収益分配 年1回
最新基準価額 QUICK MoneyLife
販売会社

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