投資信託のファンド情報

　

ファンド名 メロン世界新興国ソブリン・ファンド（1年決算型）
商品分類 バランス型
運用会社 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン
リスク・クラス RC4
月末基準価額
08/06 月末現在 9887 （単位：円）
月末純資産総額
08/06 月末現在 992.0 （単位：百万円）
ファンドの特色
■メロン世界新興国ソブリン・マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国が発行した現地通貨建ての国債等に投資することにより、安定的な収益確保を図るとともに、信託財産の中長期的に着実な成長を目指して運用を行うことを基本とするファンド。

■ポートフォリオの構築にあたっては、同一国の債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の25％以下とするほか、現地通貨以外の通貨建ての債券への投資割合を取得時の信託財産の純資産総額の30％以下とすることを基本とする。

■JPモルガンGBI-EM Diversified指数（円ベース）をベンチマ−クとする。

■外貨建資産については原則として為替ヘッジは行わない。

■設定日：2008年2月29日
■信託報酬：1.7325%（税込）
■信託期間：無期限

 
過去半年 n/a
過去1年 n/a
過去3年 n/a
過去5年 n/a
過去1年のグラフ グラフ
主な投資対象国・地域
主な投資対象資産
申込単位 一般コース：1万口以上1万口単位または１万円以上１円単位、自動継続投資コース：1万円以上1円単位
販売価額 取得申込日の翌営業日の基準価額
販売手数料 3.675%以内（税込）
途中換金 いつでも可能
収益分配 年1回
最新基準価額 QUICK MoneyLife
販売会社

ファンド情報

ファンド検索 騰落率 価格推移

いろいろな投資信託

不動産投資信託 外国籍投資信託 上場投資信託 (ETF)

ファンドプラスα

確定拠出年金 変額年金保険 商品ファンド

投信ガイダンス

投資信託の基本 投信Q&A 投資信託のメリット 投資信託の歴史 投資信託用語集 ベンチマークについて 投資信託の評価 商品分類 リスクを勉強しよう！ ⇒もっと見る

投資信託のデータ色々

国内最大ファンド・ランキング 運用会社別純資産総額 ⇒もっと見る

読んで納得！

タカハシくんの投信生活 インタビュー 投信ニュース 投資信託トピックス 購入者の声 テーマファンド シナリオで選ぶ投資信託 お金のことわざ 愛称名称物語 投信サイトレビュー

お役立ち情報

目論見書の読み方 投資信託リンク集 運用会社情報 販売会社情報 法律も知っておく？

その他色々

サイトマップ アマゾン書店 資料請求 投信フォーラム 熱海日記（BLOG） BASIC&BASIC 新着情報