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外国籍投資信託の価格推移

商品分類： �A株式型グローバル型バランス型

ファンド名	詳細表示	分配金込 騰落率 過去１年(%)	2008/03	2008/02	2008/01	2007/12	2007/11	2007/10	2007/09	2007/08	2007/07	2007/06	2007/05	2007/04
日興リアル・アセット・ファンド（米ドル建）	詳細表示	22.6	159.99	167.68	154.76	160.16	153.63	160.99	152.66	139.55	142.02	142.22	140.96	135.23
UBS(Lux) エクイティ･F -エマージング・マーケッツ	詳細表示	17.6	29.04	31.12	29.3	33.87	33.54	35.74	32.14	28.69	29.3	28.1	26.81	25.54
日興リアル・アセット・ファンド（豪ドル建）	詳細表示	16.6	149.14	155.62	144.98	150.17	143.9	149.87	144.08	134.41	136.6	137.61	136.76	131.38
日興リアル・アセット・ファンド（ユーロ建）	詳細表示	15.6	142.49	149.1	138.9	144.04	138.14	144.09	138.53	129.16	131.01	131.97	131.38	126.43
日興リアル・アセット・ファンド（円建）	詳細表示	12.8	13431	14058	13111	13635	13119	13695	13202	12330	12505	12616	12597	12166
日興グローバル・ファンズ-コモディティ・ファンド	詳細表示	9.3	11254	11825	11214	11903	11421	11866	11315	10600	11171	11415	11021	10697
FCファンド-レジッド不動産証券投資信託	詳細表示	5.6	10110	10140	10028	10086	10047	10093	10126	10156	10057	10062	10067	10075
FCトラスト-ジェイ-グランド不動産証券投資信託	詳細表示	5.6	10104	10108	10005	10024	10040	10065	10079	10091	10013	10036	10061	10056
ジャナス･バランス･ファンド　クラスA（米ドル）	詳細表示	5.5	136.06	136.36	135.15	138.22	139.41	141.53	138.11	133.77	132.58	134.11	135.82	133.37
ジャナス･バランス･ファンド　クラスB（米ドル）	詳細表示	5	131.96	132.31	131.19	134.22	135.44	137.55	134.29	130.12	129.02	130.57	132.28	129.95
リバティ・ストラテジック・インカム・ファンド	詳細表示	4.6	5.94	5.93	5.94	5.94	5.97	6.01	5.97	5.88	5.85	5.91	5.99	6.03
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）（米ドル建て）（クラスA）	詳細表示	2.7	133.4	134.27	134.14	134.07	134.28	134.15	132.43	131.26	130.36	129.47	130.36	130.47
日興グローバル・CB・ファンド 豪ドルﾙ建クラス	詳細表示	2.3	101.64	102.64	102.8	107.07	106.64	107.55	104.13	104.85	105.68	105.77	105.8	105.33
日興グローバル・ファンズ-エマージング株式ファンド	詳細表示	2.3	10834	12076	11387	13381	12929	14589	13289	11984	12768	12761	11924	11480
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（米ドル）（米ドル建て）（クラスB）	詳細表示	2.2	128.87	129.77	129.68	129.67	129.93	129.86	128.25	127.17	126.35	125.53	126.45	126.62
ジャナス･バランス･ファンド　クラスA（円）	詳細表示	1.5	11275	11276	11225	11591	11684	11865	11612	11324	11260	11422	11622	11474
MFS　グローバル・エクイティ・ファンド	詳細表示	1.4	23.94	23.58	23.58	25.34	28.95	29.43	28.82	27.72	27.58	28.21	28.35	27.89
日興グローバル・CB・ファンド米ドル建クラス	詳細表示	1.1	100.61	101.95	102.39	106.9	106.51	107.7	104.21	104.55	105.49	105.63	105.72	105.33
ジャナス･バランス･ファンド　クラスB（円）	詳細表示	1	10926	10932	10887	11246	11341	11522	11282	11006	10948	11110	11310	11171
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャッブ-アブソルート・リターン・プラス（米ドル）	詳細表示	0.9	113.29	111.56	115.4	112.49	113.43	113.78	113.54	114.67	113.52	113.21	113.57	113.29
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（米ドル）（米ドル建て）（クラスA）	詳細表示	0.6	125.91	127.77	126.99	129.61	129.96	131	129.08	126.65	126.5	126.48	127.3	126.87
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（ユーロ）（ユーロ建て）（クラスA)	詳細表示	0.6	122.79	123.81	123.87	123.81	123.99	124.19	122.99	122.5	121.72	121.21	122.2	122.26
ピクテ・グローバル・セレクションF-日興ピクテ・グローバル・グローイング・マーケットF	詳細表示	0.5	19974	22401	21093	25429	24712	27650	25020	22620	23881	23369	21978	20872
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト･債券重視型（ユーロ）（ユーロ建て）（クラスB）	詳細表示	0.1	119.23	120.26	120.37	120.36	120.59	120.83	119.72	119.29	118.58	118.14	119.15	119.26
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型(米ドル)（米ドル建て）（クラスB）	詳細表示	0.1	121.71	123.52	122.86	125.44	125.85	126.9	125.09	122.78	122.69	122.73	123.56	123.2
アメリカン・エキスプレス・世界バランス・ファンド（米ドル）（AE・インベストメント・トラスト）	詳細表示	0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
日興グローバル・CB・ファンドユーロ建クラス	詳細表示	0	100.17	101.4	101.84	106.35	106.06	107.33	104.02	103.73	104.81	105.08	105.31	105.07
アメリカン・エキスプレス・世界バランス・ファンド（円）（AE・インベストメント・トラスト）	詳細表示	0	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
SF(Lux)SICAV3-GAMコンポジット・アブソルート・リターン参照元本確保型F（米ﾄﾞﾙ建）2005-04	詳細表示	-0.1	1148.4	1157.21	1154.61	1174.51	1189.7	1209.5	1165.7	1134.2	1170.19	1173.59	1175.69	1176.07
UBS（Lux)ダイナミック・フロア（ユーロ）100％	詳細表示	-0.5	371.83	373.63	373.9	374.92	376.16	380.67	377.71	376.55	376.91	380.17	379.91	377
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャッブ-アブソルート・リターン・プラス（ユーロ）	詳細表示	-0.7	107.9	106.55	110.08	107.73	108.62	109.01	108.88	110.22	109.25	109.18	109.59	109.31
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）（米ドル建て）（クラスA）	詳細表示	-1.2	131.45	134.37	132.91	138.55	139.04	141.33	139.01	134.99	135.53	136.43	137.22	136.13
日興グローバル・アロケーション・ファンド（豪ドル建）	詳細表示	-1.5	95.42	96.75	96.33	100.24	101.6	103.45	102.13	98.67	99.24	100.26	107.88	107.25
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（米ドル）（クラスB）	詳細表示	-1.7	127.12	130	128.64	134.15	134.7	136.97	134.78	130.93	131.5	132.43	133.26	132.25
ザ・ドレイファス・ファンド・インコーポレーテッド	詳細表示	-1.7	9.23	9.38	9.55	10.25	10.97	11.3	11.12	10.66	10.52	10.93	11.4	10.99
日興グローバル・アロケーション・ファンド（米ドル建）	詳細表示	-2.1	94.84	96.62	96.39	100.33	101.69	103.7	102.38	98.77	99.27	100.29	107.9	107.31
トップマネジャーＩ（安定コース）	詳細表示	-2.1	9880	9971	9938	10034	10158	10224	10139	10013	10047	10077	10155	10198
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャップ-グローバル・アロケーション(米ﾄﾞﾙ）	詳細表示	-2.4	12.67	12.68	13.02	13.39	13.62	13.95	13.67	13.31	13.22	13.41	13.57	13.39
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）（米ドル建て）（クラスA）	詳細表示	-2.8	128.5	132.37	130.21	138.8	139.36	142.86	140.21	134.69	135.94	137.71	138.39	136.62
日興グローバル・CB・ファンド 円建クラス	詳細表示	-2.8	9859	9999	10064	10534	10534	10687	10379	10235	10368	10419	10466	10475
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）(円建て)(クラスA)	詳細表示	-2.9	10287	10427	10450	10527	10570	10634	10539	10500	10495	10501	10592	10622
パトナム・ハイイールド・アドバンテージ・ファンドM	詳細表示	-3.1	5.73	5.76	5.86	5.99	6.05	6.19	6.2	6.07	6.04	6.26	6.4	6.39
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・債券重視型（円）(円建て）（クラスB）	詳細表示	-3.3	9934	10073	10100	10179	10225	10291	10203	10168	10168	10178	10270	10304
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（米ドル）（米ドル建て）（クラスB）	詳細表示	-3.3	124.26	128.06	126.02	134.39	135	138.44	135.93	130.63	131.89	133.67	134.38	132.72
日興グローバル・アロケーション・ファンド（ユーロ建）	詳細表示	-3.5	93.82	95.4	95.22	99.24	100.73	102.75	101.61	98.31	98.96	100.12	106.65	106.24
パワー・ジャパニーズ・エクイティ・マザー・ファンド-パワー・ロング-ショート・ファンド�UAクラス	詳細表示	-3.7	9679	9740	9235	9507	9409	9343	9392	9488	10015	10000.93	10106.64	10069.54
SF(Lux)SICAV3-GAMコンポジット・アブソルート・リターン参照元本確保型F（豪ﾄﾞﾙ建）2005-01	詳細表示	-3.7	1109.28	1126.19	1117.47	1156.37	1154.45	1190.55	1165.22	1141.5	1182.4	1192.48	1189.07	1180.06
日興オフショア・ファンズ−日興ロックフェラー・グローバル・エマジー・ファンドSM	詳細表示	-4.3	10713	11759	10983	13276	12315	13307	12959	11980	12552	12810	12334	11715
パワー・ジャパニーズ・エクイティ・マザー・ファンド−パーフェクト・ツイン・パワー�T	詳細表示	-4.3	9237	9469	9027	9324	9025	9050	9002	8911	9369	9421	9526	9600
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（ユーロ）（ユーロ建て）（クラスA）	詳細表示	-4.4	104.15	106.62	106.76	108.97	109.16	110.76	109.86	109.11	108.93	109.53	110.41	109.58
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）(米ドル建て）（クラスA）	詳細表示	-4.6	105.95	109.99	107.64	117.51	117.94	121.95	119.41	113.47	115.17	117.44	117.92	115.88
トップマネジャーII（バランスコース）	詳細表示	-4.8	9446	9625	9520	9972	10071	10258	10153	9894	10003	10149	10205	10179
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト･安定成長型（ユーロ）(ユーロ建て)(クラスB)	詳細表示	-4.9	101.23	103.68	103.86	106.06	106.28	107.88	107.06	106.37	106.24	106.87	107.78	107.01
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・株式重視型（米ドル）（米ドル建て）（クラスB）	詳細表示	-5.1	102.42	106.37	104.14	113.74	114.2	118.13	115.72	110.01	111.7	113.95	114.46	112.54
日興グローバル・アロケーション・ファンド（円建）	詳細表示	-6.5	9130	9321	9331	9752	9925	10151	10066	9758	9845	9984	10505	10499
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）（円建て）（クラスA）	詳細表示	-6.8	10204	10514	10516	10899	10915	11152	11038	10899	12169	11154	11204	11132
UBS(Lux)キー・セレクション・シキャッブ-グローバル・アロケーション（ユーロ）	詳細表示	-7.1	11.56	11.67	12.04	12.47	12.65	12.99	12.81	12.61	12.54	12.8	12.97	12.76
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・安定成長型（円）（円建て）（クラスB）	詳細表示	-7.3	9860	10164	10170	10545	10567	10800	10694	10563	11804	10819	10872	10807
PAMベンチャー・マザー・ファンド-PAMベンチャー・パスポート・ファンド	詳細表示	-7.6	15209	15340	15623	14643	14886	15018	15257	15447	15101	15358	15680	15854
トップマネジャーIII（積極コース）	詳細表示	-7.7	8790	9060	8914	9615	9708	10000	9879	9519	9685	9918	9959	9882
日興グローバル・ファンズ-オルタナティブ･ファンド	詳細表示	-8.6	9487	9831	9817	10231	10144	10583	10392	10276	10730	10955	10756	10648
船井財産未上場株マザーファンド−船井財産未上場株 ﾌｧﾝﾄﾞ�T	詳細表示	-8.7	8042	8090	8132	8170	8234	8320	8336	8394	8477	8565	8624	8709
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（ユーロ）（ユーロ建て）（クラスA）	詳細表示	-9	88.61	92.16	92.29	96.22	96.36	99.05	98.42	97.43	97.71	99.21	99.95	98.38
レッグ・メイソン・ファンズ・ファンズ・シティセレクト･バランス型（ユーロ）（ユーロ建て）（クラスB）	詳細表示	-9.4	86.06	89.55	89.72	93.57	93.76	96.41	95.84	94.92	95.23	96.73	97.5	96
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）(円建て)（クラスA）	詳細表示	-10.5	10865	11387	11363	12138	12121	12578	12427	12154	12369	12715	12713	12515
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・バランス型（円）（円建て）（クラスB）	詳細表示	-11	10508	11018	10998	11754	11744	12191	12049	11788	12002	12343	12345	12158
PAMベンチャー・パスポート・ファンド�V	詳細表示	-11.2	7420	7485	7528	7725	7819	8069	8014	7966	8173	8358	8342	8318
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（ユーロ）（ユーロ建て）（クラスA）	詳細表示	-13.1	76.84	81.04	81.15	86.59	86.67	90.25	89.81	88.6	89.22	91.42	92.05	89.84
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト･成長型（ユーロ）（ユーロ建て）（クラスB）	詳細表示	-13.6	74.63	78.74	78.88	84.21	84.31	87.84	87.45	86.3	86.94	89.12	89.78	87.66
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）（円建て）（クラスA）	詳細表示	-14.1	11251	11996	11937	13161	13100	13801	13603	13173	13524	14081	14012	13672
レッグ・メイソン・ファンズ・シティセレクト・成長型（円）（円建て）（クラスB）	詳細表示	-14.5	10878