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有価証券明細書
有価証券明細書
(ゆうかしょうけんめいさいしょ)
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有価証券明細書とは、ファンドの保有している有価証券について、決算期末時点での保有銘柄、保有数量、
帳簿価額
、
評価額
、
評価損益
などを記した表のこと。
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