投資信託ニュース

2月2日（水）　カブドットコム証券、インド株式ファンド・香港H株ブル・ベア投信取り扱い開始

カブドットコム証券株式会社は、2月10日（木）夕刻より、UFJパートナーズ投信株式会社の「UFJパートナーズ・ドイチェインド株式ファンド」および、日本投信委託株式会社の「香港H株ブル型オープン」「香港H株ベア型オープン」の取り扱いを開始する。また、これらの投資信託の取り扱い開始を記念して「インド株・香港H株ファンドキャンペーン」を実施する。

 

カブドットコム証券によると、2004年12月の銀行による証券仲介業の解禁を受け、新たな証券投資対象を求めた投資家ニーズの拡大および多様が予想されており、カブドットコム証券では、これらのニーズに応えるべく、個人投資家の新たな選択しとして、インド株式および中国株に投資する上記の3銘柄を追加した。

 

「UFJパートナーズ・ドイチェインド株式ファンド」においては、月々の定期積み立てが可能な「投信つみたてファンド星人®」にも対応。インド株投信が月々1万円の少額から積み立て可能となる。また、香港H株でブル・ベアそれぞれの設定があるのは、日本投信委託の「香港H株ブル型オープン・ベア型オープン」のみであり、強気だけでなく、弱気の場合も対応が可能となり、よりフレキシブルな投資が可能となる。

 

「UFJパートナーズ・ドイチェインド株式ファンド」は、高度な情報技術産業、頭脳集積型産業、サービス産業を有し、今後の成長が期待されるインドの証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指す追加型株式投資信託。運用はファンド・オブ・ファンズ方式で行われる。為替については、原則として為替ヘッジを行わない。

 

UFJパートナーズ・ドイチェインド株式ファンド
投信会社 UFJパートナーズ投信 パフォーマンス（2005年1月21日現在）
商品分類 追加型株式投資信託 純資産規模 76.69億円
設定日 2004年12月20日 基準価額 9,754円（2005年1月31日）
決算日 10月決算 設定来リターン −5.94%
償還日 2014年10月19日 1年リターン −
手数料 3.15% 6ヶ月リターン −
信託報酬 1.3125% 3ヶ月リターン −

 

「香港H型ブル型オープン」は、香港の株価指数先物取引の買い建てを行うとともに、日本のコール・ローン等の安定資産で運用する追加型株式投資信託。株価指数先物取引の買い建て額が、信託財産の純資産総額の1.5倍程度になるように調整。日々の基準価額の値動きが香港ハンセン中国企業株指数の値動きの概ね1.5倍程度となることを目指す。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行う。

 

香港H株ブル型オープン
投信会社 日本投信委託 パフォーマンス（2004年12月30日現在）
商品分類 追加型株式投資信託 純資産規模 2.00億円
設定日 2004年5月10日 基準価額 13,358円（2005年1月31日）
決算日 5月決算 設定来リターン 37.7%
償還日 2007年5月9日 1年リターン −
手数料 1.575% 6ヶ月リターン −
信託報酬 1.1025% 3ヶ月リターン 8.7%

 

「香港H株ベア型オープン」は、香港の株価指数先物取引の売り建てを行うとともに、日本のコール・ローン等の安定資産で運用。株価指数先物取引の売り建て額が、信託財産の純資産総額の1.5倍程度になるように調整。日々の基準価額の値動きが香港ハンセン中国企業株指数の値動きの概ね1.5倍程度反対となることを目指す。外貨建て視線については、原則として為替ヘッジを行う。

 

香港H株ベア型オープン
投信会社 日本投信委託 パフォーマンス（2004年12月30日現在）
商品分類 追加型株式投資信託 純資産規模 1.10億円
設定日 2004年5月10日 基準価額 6,204円（2005年1月31日）
決算日 5月決算 設定来リターン −39.1%
償還日 2007年5月9日 1年リターン −
手数料 1.575% 6ヶ月リターン −
信託報酬 1.1025% 3ヶ月リターン −11.0%

 

なお、インド株・香港H株ファンドキャンペーンのキャンペーン期間は2005年2月10日（木）から2005年3月31日（木）まで。キャンペーン期間中、「UFJパートナーズ・ドイチェインド株式ファンド」「香港H株ブル型オープン」「香港H株ベア型オープン」を5万円以上購入した顧客の中から抽選で、各30名に以下の商品がプレゼントされる。

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