投資信託ニュース
2月14日（火） 第一勧業AM、新ファンド「ＤＫＡインデックス株価参照ファンド06-03（愛称：リターンエース7）」を新規設定
第一勧業アセットマネジメント株式会社は、2006年3月29日に信託期間5年（早期償還条項付）の単位型株式投資信託「ＤＫＡインデックス株価参照ファンド06-03（愛称：リターンエース7）」を新規設定する。募集期間は、2006年2月15日から同年3月28日まで。
同ファンドの特色は以下の3 点。
＜ポイント1 ： 年１回の分配金＞
年１回の決算日に、特に１、２年目に比重を置いて、目標分配金を支払うことを目指す。目標分配額（１口当たり）は、第１期６３５円、第２期５０円、第３期以降は１０円。ただし、早期償還する場合、次の期以降に予定されていた目標分配金は支払われない。また、早期償還および満期償還
時の目標分配金は、償還価額に含まれて支払われる。
＜ポイント2 ： 早期償還スキーム＞
年１回の判定日に、日経平均株価が早期償還水準[第１〜２期は当初株価の１０５％、第３〜４期は当初株価の１００％]以上であった場合、直後の決算日に投資元本（１口当たり１万円）＋目標分配額で早期償還することを目指す。
＜ポイント3 ： 条件付元本確保＞
早期償還されない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価がワンタッチ水準[当初株価の６０％]を超えて下落しなければ、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。なお、ワンタッチ水準を超えて下落しても、最終株価が当初株価の１００％以上となった場合は、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。
「ＤＫＡインデックス株価参照ファンド06-03（愛称：リターンエース7）」の販売会社は池田銀行と福邦銀行。申込み単位は10口以上1口単位。申込み価額は1口当たり1万円（当該価額には申込み手数料および消費税等相当額が含まれている）。信託報酬率は信託財産の元本総額に対し年率0.55％（税込年率0.5775％）。
