投資信託ニュース
2月17日（土） 第一勧業アセットマネジメント、「DKA 株価参照ファンド07‐03（愛称：春のひざし）」を新規設定
第一勧業アセットマネジメントは、3月13日、信託期間3年（早期償還条項付）の単位型株式投資信託「ＤＫＡ株価参照ファンド07-03（愛称：春のひざし）」を新規設定する。募集期間は2月19日から3月9日まで。販売会社は、山口銀行、もみじ銀行の2行。
「DKA 株価参照ファンド07-03」の特徴
- その１：早期償還スキーム
償還価額10,491 円での早期償還を目指します。平成20 年2 月以降、3 ヵ月ごとに設定された判定日 に、日経平均株価が早期償還水準以上であった場合、当該判定日の翌月の12日（休業日の場合は翌営業日）に1万口当たり10,491円で早期償還することを目指す。
- その２：条件付元本確保
早期償還されない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価がワンタッチ水準[当初株価比70％]を超えて下落しなければ、満期償還時に償還価額10,491円で償還することを目指す。ワンタッチ水準を超えて下落した場合は、10,491円を上限に最終株価の当初株価比に連動した価額で償還することを目指す。
「DKA 株価参照ファンド07-03」の信託期間は2007年3月13日から2012年3月12日（早期償還条項付）まで。申込み単位は10万円以上1万円単位。申込み価額は1万口当たり１万円（１口＝１円）。信託報酬は信託財産の元本総額に対し年率0.6195％（税込）。
