投資信託ニュース
3月5日（月） 第一勧業アセットマネジメント、「DKA インカム確保型株価参照ファンド07‐03（愛称：オンザライン11）」を設定
第一勧業アセットマネジメントは、3月30日、信託期間5年（早期償還条項付）の単位型株式投資信託「ＤＫＡインカム確保型株価参照ファンド07-03（愛称：オンザライン11）」を新規設定する。募集期間は3月5日から3月29日まで。販売会社は紀陽銀行と静銀ティーエム証券の2社。
「DKA インカム確保型株価参照ファンド07‐03（愛称：オンザライン11）」の特徴は次の通り。
- その１：年1回の分配目標
年1 回の決算日に、目標分配額を支払うことを目指す。目標分配額（1 口当たり）は、第1期526円、第2期50円、第3期以降は10 円。早期償還する場合、次の期以降に予定されていた目標分配額は支払われない。また、早期償還および満期償還時の目標分配額は、償還価額に含まれて支払われる。
- その２：早期償還スキーム
年1 回の判定日に、日経平均株価が早期償還水準以上であった場合、直後の決算日に投資元本（1 口当たり1 万円）＋目標分配額で早期償還することを目指す。
- その３：条件付元本確保
早期償還されない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価が以下のいずれかの条件を満たしている場合には、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。
- 一度もワンタッチ水準〔当初株価の65％〕を超えて下落していない。
- ワンタッチ水準を超えて下落したが、最終株価が当初株価比100％以上となった。
「DKA インカム確保型株価参照ファンド07‐03（愛称：オンザライン11）」の申込単位は10口以上1口単位または10口以上10口単位。申込価額は1口当たり１万円。
申込手数料は１口当たり262.5円（税込）を上限に販売会社が独自に定める額。信託報酬は信託財産の元本総額に対し年率0.5775％（税込）。
