投資信託ニュース
3月3日（月） シュローダー証券投信投資顧問、シティバンク銀行専用「円建て分配金確保型ファンド0803」を2008年3月28日（金）に設定
シュローダー証券投信投資顧問株式会社は、「円建て分配金確保型ファンド0803」（単位型株式投資信託/ バランス型）を3月28日（金）に設定する。同ファンドはシティバンク銀行の専用販売で、申込期間は3月3日(月)から3月27日(木)15時までとなる。
円建て分配金確保型ファンドについて
- ファンドは、一定条件下において円建て投資元本を確保しつつ、約1年後の2009年3月27日に約13.8%（1万口当たり約1,380 円）、その後四半期毎に各回年率0.5%( 1万口当たり約12.5%)の分配を行うことを目指す。(2007年1月25日時点の試算値)
- ファンドは、日本、米国および欧州の先進国の3つの株式市場を代表する株価指数の終値の水準により価格（償還価格含む）が変動するユーロ円債に主に投資する。
- 信託期間は約3年間(2008年3月28日〜2011年3月28日)。信託期間は最短で約1年間、最長で約3年間となる｡満期償還時の償還価額は、その満期時の相場環境により変動する。3 つの参照株価指数の最終判定日の終値の水準によって、元本割れする場合がある。
- 早期償還とは、2009年3月13日を初回とし、それ以降の判定日（各現地時間）に、初めて3つの参照株価指数全ての終値が一定条件を満たす場合、償還価額（投資元本＋分配金相当額）で早期償還されることをいう。ただし、最終判定日を除く。
