第一勧業アセットマネジメント株式会社は、2005年4月27日に追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)/分配金再投資可能「DKA海外好配当株ファンド」を新規設定する。
同ファンドは、海外の株式の中で、利益の安定成長が見込まれ、かつ高い配当利回りが期待できる銘柄(好配当株)を主要投資対象とし、毎期(3ヶ月、安定的な収益分配を目指すとともに、年1回、値上り益の分配を目指す商品。第一勧業アセットマネジメント株式会社では、株主や投資家のニーズとして配当への注目度が高まり、欧米を中心として増配を実施する企業が増えていること、高配当株式群は良好なパフォーマンスを残していることから、高配当株式の市場は魅力的であると判断し、当ファンドを設定することにした。
マザーファンドにおける円の余資運用以外の有価証券等の運用指図は、「スコティッシュ・ウィドウズ・インベストメント・パートナーシップ社」(SWIP社)が行う。SWIP社は、英国最大級の金融グループであるロイズTSBグループの一社で、約821億ポンド(約16.2
兆円、平成16 年12 月現在)の運用資産規模を有する全英最大手クラスの資産運用会社。経験豊かなプロフェッショナルが、専門分野における高度な知識をベースにリサーチ活動を行い、ボトムアップを中心とする充実したリサーチ体制により、安定的な収益の確保を目指す運用を行っている。
DKA海外好配当株ファンドの信託期間は無期限。当初申込期間2005年4月4日〜2005年4月26日。継続申込期間2005年4月27日〜2006年7月20日。申込み単位は販売会社がそれぞれ別に定める単位。申込価額は申込み日の翌営業日の基準価額。申込み手数料は販売会社がそれぞれ別に定める手数料率を乗じて得た額。信託報酬率は日々の純資産総額に対して年率1.10%(税込年率1.155%)。販売会社はみずほインベスターズ証券など。
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