投資信託ニュース
5月20日（木） 第一勧業アセットマネジメント、「DKA インデックス株価参照ファンド04-06」を設定
第一勧業アセットマネジメント株式会社は、千葉興業銀行の専用ファンドとして、平成16年6月24日に信託期間5年（早期償還条項付）の単位型株式投資信託「ＤＫＡインデ ックス株価参照ファンド04−06（愛称：夏物語）」を新規設定する。
同ファンドの特色は以下の2 点。
| ＜ポイント1＞ | |
| 年1 回の分配目標：年１回の決算日に、目標分配額を支払うことを目指す。 目標分配額は、第１期４５４円、第２期１５０円、第３期以降は１０円。 |
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| ＜ポイント2＞ | |
| 条件付元本確保：年１回の判定日に、日経平均株価が早期償還水準[当初株価の１１０％]以上であった場合、直後の決算日に投資元本（１万口当たり１万円）＋目標分配額で早期償還することを目指す。また、早期償還されない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価がワンタッチ水準[当初株価の６５％]を超えて下落しなければ満期償還時に投資元本を確保することを目指す。なおワンタッチ水準を超えて下落しても、最終株価が当初株価比１００％以上となった場合は、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。 |
ファンドの仮募集期間は平成16年5月20日から同年5月25日まで、募集期間は、平成16年5月26日から同年6月22日まで。信託期間は5年間（平成16年6月24日〜平成21年6月23日）。申込み単位は10万口以上1万口単位（当初１口＝１円）。申込み価額は1万口当たり1万円。申込み手数料は１万口につき300円（税込315円）。信託報酬率は信託財産の元本に対し年率0.45％ （ 税込年率0.4725％ ）。
- 第一勧業アセットマネジメントのホームページ http://www.dka.co.jp/
