第一勧業アセットマネジメント、「DKAインデックス株価参照ファンド05-07」を新規設定 ★ 投資信託ニュース

5月27日（金）　第一勧業アセットマネジメント、「DKAインデックス株価参照ファンド05-07」を新規設定

第一勧業アセットマネジメント株式会社は、2005年7月19日に信託期間5年（早期償還条項付）の単位型株式投資信託「ＤＫＡインデックス株価参照ファンド05-07（愛称：リターンエースⅣ）」を新規設定する。

ファンドの特色は以下の3点。

＜ポイント1 ：年１回の分配目標＞

年１回の決算日に、目標分配額を支払うことを目指す。目標分配額は、第１期５８５円、第２期５０円、第３期以降は１０円。

＜ポイント2 ：早期償還スキーム＞

年１回の判定日に、日経平均株価が早期償還水準[当初株価の１０５％]以上であった場合、直後の決算日に投資元本（１口当たり１万円）＋目標分配額で早期償還することを目指す。

＜ポイント3 ：条件付元本確保＞

早期償還されない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価がワンタッチ水準[当初株価の６５％]を超えて下落しなければ、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。なお、ワンタッチ水準を超えて下落しても、最終株価が当初株価の１００％以上となった場合は、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。

募集期間は、2005年年6月1日から同年7月15日まで。販売会社は池田銀行。申込単位は10口以上1口単位（当初１口＝10,000 円）。申込価額は1口当たり10,000 円。信託報酬率は信託元本に対し年率0.55％（税込年率0.5775％）。