投資信託ニュース
6月21日（月） 第一勧業アセットマネジメント、 「ＤＫＡ条件付元本確保型ファンド04-07 （愛称：スイッチ・オンα2）」を設定
第一勧業アセットマネジメント株式会社は、平成16年7月23日に信託期間約3年の単位型株式投資信託「ＤＫＡ条件付元本確保型ファンド04-07（愛称：スイッチ・オンα2）」を新規設定する。同ファンドは、日経平均株価の変動および最終株価の水準に応じて償還価額が決定されるユーロ円債を主要投資対象とすることにより、日経平均株価の上昇による収益の確保を目指しつつ、下落時においても元本の確保または損失リスクの限定を目標に運用を行う単位型株式投資信託（バランス型）。
ファンドの特色：
<Ⅰ.元本確保機能>
- セーフティ・ゾーン機能：株価観測期間中に、日経平均株価が当初株価に対し一度も25％を超えて下落しなければ、10,623円での償還（償還価額）を目指す。
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スイッチ・オン機能：株価観測期間中に、日経平均株価が当初株価に対して一度でも25％以上上昇（スイッチ・オン）すれば、償還価額は株価観測期間中に当初株価に対して25％超えて下落しても10,623円を確保することを目指す。
<Ⅱ.損失限定機能>
株価観測期間中に、日経平均株価が当初株価比75％の水準を超えて下落した場合でも、7,500円を下限に最終株価の当初株価比に連動した償還価額を目指す。
<Ⅲ.収益追求機能>株価観測期間中の日経平均株価の推移にかかわらず、最終株価が当初株価に対して25％を超えて上昇した場合には、償還価額は最終株価の上昇率に応じて、10,623円＋αでの償還を目指す。
信託期間は約3年間（平成16年7月23日～平成19年7月25日）。申込期間は平成16年6月21日～平成16年7月22日。申込単位は10口以上1口単位または1,000口以上1口単位。申込価額は1口当たり1万円。信託報酬率は信託財産の元本に対して年率0.65％（税込年率0.6825％）。販売会社は清水銀行、大光銀行、第一勧業アセットマネジメント。
- 第一勧業アセットマネジメントのホームページ http://www.dka.co.jp/
