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6月5日(日) 第一勧業アセットマネジメント、「DKAインデックス参照ファンド05-06」を新規設定

第一勧業アセットマネジメント株式会社は、2005年6月29日に信託期間約5年半(早期償還条項付)の単位型株式投資信託「DKAインデックス参照ファンド05-06(愛称:ミルキーウェイ[)」を新規設定する。募集期間は、2005年6月6日から同年6月28日まで。

 

同ファンドの特色は以下の2点。

<ポイント1> ファンドは、約1年半後に条件付きで1口当たり10,490円(元本+4.90%)での早期償還を目指す。

  1. 株価観測期間に日経平均株価終値が当初株価に対して一度も75%未満の水準にならなかった場合には、約1年半後の第1計算期決算日に早期償還し、償還価額は1口(当初1万円)当たり10,490 円を目指す。
  2. なお、株価観測期間に日経平均株価終値が当初株価に対して75%未満の水準になった場合であっても、最終株価が当初株価比100%以上の場合には、第1計算期決算日に、償還価額10,490 円を上限として、最終株価の当初株価比に連動した価額での早期償還を目指す。

<ポイント2>早期償還されなかった場合は、第2計算期以降、日経平均株価の動きに連動を目指す運用方針に切り替わる。

第1計算期決算日に早期償還がされなかった場合は、日経平均株価の動きに連動を目指す運用方針に切り替わる。なお、その後、基準価額が11,000 円以上となった場合は速やかに早期償還を行う。

 

「DKAインデックス参照ファンド05-06(愛称:ミルキーウェイ[)」の販売会社は第一勧業アセットマネジメント(直接販売)、茨城銀行伊予銀行清水銀行殖産銀行鳥取銀行トマト銀行北越銀行宮崎太陽銀行木村証券

 

申込み単位は10口以上1口単位又は1,000口以上1口単位。申込み価額は1口当たり1万円。申込手数料は申込み価額に1.5%(税込1.575%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じた金額。信託報酬は第1計算期は信託財産の純資産総額に対し年率0.50%(税込年率0.525%)、第2計算期以降は信託財産の純資産総額に対し年率0.55%(税込年率0.5775%)。

 

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