投資信託ニュース
7月5日（月） 第一勧業アセットマネジメント、 「DKA株価参照ファンド04-07」を設定
第一勧業アセットマネジメント株式会社は、山口銀行の専用ファンドとして昨年9月設定の「ミルフィーユ」、昨年12月設定の「マロニエ」、本年3月設定の「ポエム」に続き、信託期間2年の単位型株式投資信託「DKA株価参照ファンド04-07（愛称：マーブル）」を平成16年7月26日に新規に設定する。
同ファンドの特徴は、株価観測期間中の日経平均株価の推移に応じて、償還価額10,300円を目指す「通常コース」に加え、3つの「特約」が付与されていることにある。
「通常コース」は、株価観測期間中に、日経平均株価が当初株価に対し25%を超えて値下がりしなければ、10,300円を確保した価額での償還を目指す。一方、一度でも25%を超えて値下がりした場合は、最終株価の当初株価比に連動した償還価額（上限：10,300円）を目指す。
付与されている3つの特約は次の通り。
【特約1－①、ボーナスクーポンをプラス】株価観測期間中に、日経平均株価が当初株価に対し、一度でも10%以上5%上昇する（ボーナスポイントに達する）ごとに、通常コースで決定される償還価額に45円のボーナスクーポンをプラスすることを目指す（50%上限）。ボーナスポイントは、当初株価に対し、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、45%、50%上昇した水準に設けられている。
【特約1-②、プレミアムクーポンでクーポンが2倍】設定後当初1年間に日経平均株価が当初株価に対し、一度でも10%、15%、20%上昇した場合は、上記のボーナスクーポンに加え、さらに各45円（最大135円）のプレミアムクーポンをプラスした価額での償還を目指す。
【特約2、15%以上上昇で元本確保機能】株価観測期間中に、日経平均株価が当初株価に対し、一度でも15%以上上昇した場合、当初株価に対し25%を超えて値下がりしても、元本＋αを確保した価額での償還を目指す。
同ファンドの申込期間は平成16年7月5日から平成16年7月23日。申込単位は10万口以上1万口単位。申込価額は1万口当たり1万円。信託報酬率は信託財産の純資産総額に対して年率0.65%（税込年率0.6825%）。販売会社は山口銀行。
- 第一勧業アセットマネジメントのホームページ http://www.dka.co.jp/
