投資信託ニュース
8月18日（金） 第一勧業アセットマネジメント、「DKA 株価参照ファンド06-09 （愛称：虹のかけ橋）」新規設定
第一勧業アセットマネジメントは、2006年9月12日に信託期間3年（早期償還条項付）の単位型株式投資信託「ＤＫＡ株価参照ファンド06-09（愛称：虹のかけ橋）」を新規設定する。募集期間は、2006年8月21日から同年9月8日まで。販売会社は山口銀行ともみじ銀行。
同ファンドの特色は以下の2点。
＜ポイント1 ： 早期償還条項付＞
2007年8月以降、3ヵ月ごとに設定された判定日に、日経平均株価が当初株価比100％以上であった場合、当該判定日の翌月の11日（休業日の場合は翌営業日）に1万口当たり10,442 円で早期償還することを目指す。
＜ポイント2 ： 条件付元本確保＞
上記の早期償還条項に達しない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価がワンタッチ水準[当初株価比65％]を超えて下落しなければ、満期償還時に償還価額10,442 円で償還することを目指す。 なお、ワンタッチ水準を超えて下落した場合は、10,442円を上限に最終株価の当初株価比に連動した価額で償還することを目指す。
「ＤＫＡ株価参照ファンド06-09（愛称：虹のかけ橋）」の申込単位は10万円以上1万円単位。申込価額は1万口当たり1万円。信託報酬率は信託財産の元本総額に対し年率0.59％（税込年率0.6195％）。
