投資信託ニュース
8月29日（火） 第一勧業アセットマネジメント、「DKA インデックス株価参照ファンド06-09」新規設定
第一勧業アセットマネジメントは、2006年9月28日に信託期間5年（早期償還条項付）の単位型株式投資信託「ＤＫＡインデックス株価参照ファンド06-09（愛称：リターンエース9）」を新規設定する。募集期間は2006年9月1日から同年9月27日まで。
同ファンドは、“リターンエース”シリーズとして9本目の商品。2006年7月設定の“リターンエース8”は約100億円の設定額となった。前回に引き続き、今回も池田銀行が創業55周年を記念して取扱う同行専用のリスク軽減型ファンドとなる。
ファンドの特色は以下の3 点。
＜ポイント1 ： 年1 回の分配金＞
年1回の決算日に、特に1、2年目に比重を置いて、目標分配金を支払うことを目指す。目標分配額（1 口当たり）は、第1期570円、第2期50円、第3期以降は10円。
＜ポイント2 ： 早期償還スキーム＞
年1 回の判定日に、日経平均株価が早期償還水準[第1期は当初株価の105％、第2期は当初株価の100％、第3期は当初株価の95％、第4期は当初株価の90％]以上であった場合、直後の決算日に投資元本（1 口当たり1 万円）＋目標分配額で早期償還することを目指す。
＜ポイント3 ： 条件付元本確保＞
早期償還されない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価がワンタッチ水準[当初株価の60％]を超えて下落しなければ、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。 なお、ワンタッチ水準を超えて下落しても、最終株価が当初株価の100％以上となった場合は、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。
ファンドの信託期間は2006年9月28日から〜2011年9月27日（早期償還条項付）。申込単位は10口以上1口単位。申込価額は1口当たり１万円。
信託報酬率は信託財産の元本総額に対し年率0.55％（税込年率0.5775％）。販売会社は池田銀行。
