投資信託ニュース
10月4日（土） 第一勧業アセットマネジメント、「DKA条件付元本確保型ファンド03-11」を新規設定
第一勧業アセットマネジメント株式会社は、平成15年11月7日に信託期間3年の単位型株式投資信託「DKA条件付元本確保型ファンド03-11（愛称：スイッチ・オンⅡ）」を新規設定する。
同ファンドは、日経平均株価の変動に応じて償還価額が決定されるユーロ円債を主要投資対象とすることにより、日経平均株価の上昇による収益の確保を目指しつつ、下落時においても一定水準までの元本確保または損失の限定を目指す。また、同ファンドは同社が7月に設定した「DKA条件付元本確保型ファンド03-07（愛称：スイッチ・オン）と同様に、元本確保（条件付）を目指すスイッチ・オン機能を有することを特色とするが、商品性はリスク軽減機能に替えて、損失限定機能を加えるなど、次の3つの機能を有することを特色としている。
Ⅰ．元本確保機能
- セーフティー・ゾーン機能・・・株価観測期間中に、日経平均株価が当初株価に対して一度も25%を超えて値下がりしなければ、10,635円での償還を目指す。
- スイッチ・オン機能・・・株価観測期間中に、日経平均株価が当初株価に対して一度でも25%以上上昇（スイッチ・オン・ライン）すれば、元本確保スイッチが作動（スイッチ・オン）し、償還価額は株価観測期間中に当初株価に対して25%超えて値下がりしても10,635円を確保することを目指す。
Ⅱ．損失限定機能
株価観測期間中に、日経平均株価がセーフティ・ラインを超えて下落した場合でも、7,500円を下限に最終株価の当初株価比に連動した償還価額を目指す。
Ⅲ．収益追求機能
株価観測期間中の日経平均株価の推移にかかわらず、最終株価が当初株価に対して25%を超えて上昇した場合には、償還価額は最終株価の上昇率に応じて、10,635円＋αでの償還を目指す。
募集期間は平成15年10月6日から同11月6日まで。信託期間は3年間。申込単位は10口以上1口単位または1,000口以上1口単位。申込価額は1口当たり1万円。申込手数料は1口につき150円を上限に販売会社が独自に定める学。販売会社は大光銀行、第一勧業アセットマネジメント。
- 第一勧業アセットマネジメントのホームページ http://www.dka.co.jp/
