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11月5日(月) チューリッヒ・スカダー投資顧問の10月末国内公募投信残高は416億円

チューリッヒ・スカダー投資顧問株式会社の10月末国内公募投信残高は、前月末比+8億9,300万円、+2.2%の416億円となった。

 

野村證券、野村ファンドネット証券専用の『チューリッヒ・スカダー・ザ・日本株ファンド』の基準価額が前月比3.6%高(TOPIXは同3.5%高)となるなどファンドの基準価額は、9月末と比べいずれも上昇し、これを反映していずれのファンドも前月比に比べ純資産が増加した。

 

元本状況で見ると、野村證券、野村ファンドネット証券専用の『チューリッヒ・スカダー・ザ・日本株ファンド』と12月17日に繰り上げ償還を予定している『スカダー ラテンアメリカ ファンド』の元本は前月比微減となったが、その他の3ファンドはの元本は増加した。

 

国内公募投信2001年10月末残高 (内訳、単位:100万円)

  設定日 2001年10月末 前月比増減額 前月比伸び率(%)

チューリッヒ・スカダー・ザ・日本株ファンド

2001.04.26 36,595 +661 +1.8%
スカダー ラテンアメリカ ファンド 1998.07.21 270 +18

+7.1%

スカダー USバリュー ファンド 1998.10.20 191 +19 +11.0%
スカダー グレーターヨーロッパ ファンド 1998.10.20 884 +47 +5.6%
スカダー ジャパン ファンド 1998.10.20 3,706 +148 +4.2%

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