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| ●12月27日（水） | |
興銀第一ライフ・アセットマネジメント、「バランス物語」を設定 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社は、12月27日、「バランス物語」（追加型株式投資信託/バランス型）を設定した。同ファンドは、主に国内債券、国内株式、外国債券および外国株式の4つのアセット（資産）に投資し、分散投資効果を最大限に高めることでリスクを軽減しつつ、安定的な収益の追求を目指す。投資家がライフサイクルやリスク許容度に応じて選択できる3種類のポートフォリオが用意されており、3種類のファンド間のスイッチングがいつでも無手数料で行える。 設定金額は、バランス物語30（安定型）が66.2億円、バランス物語50（安定・成長型）が18.5億円、バランス物語70（成長型）が7.1億円。販売会社は富士銀行。 興銀第一ライフ・アセットマネジメントのホームページは http://www.diam.co.jp |
| ●12月22日（金） | |
「JFワールド・CB・ファンド ’98-06」、第5期決算を迎え19円を分配 ジャーディン フレミング投信・投資顧問株式会社が運用する「JFワールド・ＣＢ・ファンド ’98-06」が12月20日（水）に第5期決算を迎え、1口当たり収益分配金19円の分配を実施した。 ジャーディン フレミング投信・投資顧問のホームページは http://www.asm.jft.com |
| ●12月21日（木） | |
日興アセットマネジメント、リスク限定型ファンド「フロアー付き日経225リンクファンド2000-12」と「日経225リンクファンド2000-12」を設定 日興アセットマネジメント株式会社は、一定の条件のもとで日経平均株価に連動しながら、一定の条件のもとで一定以上の償還価額の確保を目指す「リスク限定型」ファンド、単位型株式投資信託「フロアー付き日経225リンクファンド2000-12」および「日経225リンクファンド2000-12」（ともに愛称：リンクアップ）を12月28日に設定する。 2つのファンドは、原則として純資産の50％以上を、約1年間の信託期間内に償還を迎える国債、政府保証債等の公社債に投資し、それとともに、有価証券店頭指数等スワップ取引を行う。日経平均株価が、2001年12月13日まで一度も20％超下がらない限り、償還金は10000円を確保することを目指す。また、この際の連動率は、フロアーのある「フロアー付き日経225リンクファンド2000-12」が45％〜50％、フロアーの無い「日経225リンクファンド2000-12」が55〜60％の範囲内で、12月22日に正式に決定する。日経平均株価が一度でも20％超下がった場合、フロアｰの無い「日経225リンクファンド2000-12」は、1年後の償還価額は日経平均株価へのフル連動を目指す。「フロアー付き日経225リンクファンド2000-12」は、1年後の償還価額は最低でも当初投資元本の70％以上を確保することを目指す。 募集期間は12月25日から27日で、日興證券で取り扱う。 日興アセットマネジメントのホームページ http://www.nikko-am.co.jp/ |
| ●12月20日（水） | |
大同生命、投信プラザで「ご来店キャンペーン」を実施 大同生命保険相互会社は、12月20日（水）より同社の投信プラザ（東京・日本橋）において『ご来店キャンペーン』を実施する。 来店記念として来店者全員に「プレゼント」（右写真）が、さらに投信プラザにて口座開設のうえ、投資信託（10万円以上）を購入すると、もれなく「図書券」がもらえる。キャンペーンは景品がなくなり次第終了する。詳しくは、大同生命投信プラザ（Tel:03-3281-1706）まで。なお、大同生命 投信プラザは平成12年10月に投資信託・資産運用に関する相談窓口としてオープンした。 大同生命 投信ホームページ http://www.daido-life.co.jp/toushin/index.html |
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| ●12月12日（火） |
格付投資情報センター、元本確保型国債ファンド（愛称：エッグス）2001年1月号を「AAAfc」と格付け 格付投資情報センター（R&I）は、12月8日、日興アセットマネジメント株式会社が運用する元本確保型国債ファンド（愛称：エッグス）の2001年1月号をAAAfcと格付けしたと発表した。 同ファンドは、日本の国債を主な投資対象とし、組入れ債券を償還まで保有することを前提とする単位型公社債投信。最終償還までの5年間全体がクローズド期間となっており、1年後から5年後まで毎年20%ずつが償還される。単位型であるため追加設定もなく、当初設定時にキャッシュフローがほぼ確定する。格付投資情報センターは、同ファンドの評価の要旨の中で「ポートフォリオを構成する債券の銘柄は国債が中心であり、非常に信用力が高い。また、キャッシュフローの安定性、運用方針や運用プロセス等の定性的側面、日興アセットマネジメントの全社的なコンプライアンス体制や事務処理能力、受託銀行である日興信託銀行の保管体制等も勘案、総合的に評価し、AAAfcと格付けした」と述べている。 格付投資情報センターのホームページ http://www.r-i.co.jp |
●12月11日（月） |
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「ファンド・オブ・オールスター・ファンズ投資セミナー」を8社共同で開催 パートナーズ投信株式会社、株式会社三和銀行、株式会社東海銀行、東洋信託銀行株式会社、東海投信投資顧問株式会社、フィデリティ投信株式会社、ゴールドマン・サックス投信株式会社、モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信株式会社は、1つのファンドにスポットをあてた業界初の大規模イベント、「ファンド・オブ・オールスター・ファンズ投資セミナー」を共同で開催する。 基調講演では、櫻井よしこ氏（東京会場）、俵孝太郎氏（大阪会場）が、21世紀の日本経済について語る。また、セミナー等で活躍中の藤沢久美氏とファンドマネージャーによるパネルディスカッションや各社展示コーナーも予定されている。開催概要は次の通り。
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セミナーに関する詳細は、パートナーズ投信のホームページ http://www.partners.co.jp/
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●12月8日（金） |
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「日興エコファンド」、“エコプロダクツ2000”へ出展 日興證券株式会社と日興アセットマネジメント株式会社は、12月14日〜16日の3日間、東京ビッグサイトで開催される“地域と私たちのためのエコスタイルフェア〜エコプロダクツ2000”（主催：産業環境管理協会、日本経済新聞社）に金融機関として出展する。 出展商品は、両社が国内で初めて販売・運用し、環境配慮型企業に投資する投資信託『日興エコファンド』。両社は共同でブースを設け、映像による『日興エコファンド』のプレゼンテーションや担当ファンドマネージャーが主席してのトークショーなどを行う予定。 “エコプロダクツ2000”の開催日時等は次の通り。
日興アセットマネジメントのホームページ http://www.nikko-am.co.jp/ |
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野村證券グループ、ノムラ21世紀資産管理フェアを開催 野村證券グループは「ノムラ21世紀資産管理フェア」を、12月8日〜10日まで、東京国際フォーラムで開催する。金融やITに造詣の深い大学教授や野村證券のアナリストなどを講師に迎え、各種セミナーが開催される。投資信託に関しては，運用会社のプレゼンテーションや展示会、日本版401kについての解説、投資信託の歴史から最新事情までを紹介する「投信ミュージアム」などが予定されている。また、野村證券では「iTサポート21」というIT技術を使った新しい金融ライフスタイルを提案しており、「iTサポート21」を体験することもできる。 ノムラ21世紀資産管理フェアの開催日時は次の通り。
ノムラ21世紀資産管理フェアの詳細は野村證券のホームページ http://www.nomura.co.jp/ad/fest/wfest.html |
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●12月6日（水） |
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J-Fund Press、サイトを前面リニューアル インターネット上で投資信託の比較・選択情報を提供している『J-Fund Press』（http://www.j-fund.com/)は、12月4日、新コンテンツを追加するなど、サイトを全面的にリニューアルした。『J-Fund Press』は最大5本のファンドの分配・分割を加味したパフォーマンスを、ひとつのグラフで同時に比較できるサービスが特長。今回のリニューアルでは、この機能をホームトップ上でも活用できるコンテンツ「今週の注目ファンド」を追加した。 このコンテンツでは、各注目ファンドの比較対象ファンドとのパフォーマンスと純資産残高の比較グラフに加えて、ＤＭＣ独自のファンド評価情報やファンドマネージャーインタビューなどが盛り込まれている。 J-Fund Pressのサイトは http://www.j-fund.com/ |
●12月5日（火） |
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メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ、11月末国内投信運用資産が5,042億円に メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ株式会社は、11月末の国内投信運用残高が前月比0.2％増加し5,042億円となったと発表した。MRFが前月比86億円増加したことが、純資産の増加に寄与した。メリルリンチ・グローバル・バランス・ファンドは、銀行の窓販を中心に着実に資産が増加し、11月末の純資産残高は70億円台に乗せた。同社によると、11月は前月に引き続き債券ファンドが堅調に推移する一方、株式ファンドは、米国を始めとする世界的な株式市場の調整局面を反映し、総じて資産が減少した。 主なファンドの11月末の純資産残高は、マーキュリー・アクティブ・ジャパン・オープンが471億円（前月比-8.4％）、メリルリンチ・日本株式オープンが336億円（同-1.7％）、メリルリンチ・日本小型株オープンは151億円（同-7.5％）、メリルリンチ・バンクローン・インカム・オープンは100億円（同-0.7％）、メリルリンチ・グローバル・バランス・ファンドは70億円（同＋6.9％）。 メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズのホームページは http://www.mlim.co.jp/ |
●12月4日（月） |
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野村ファンドネット証券、新たに11本の投資信託の取扱いを開始 野村ファンドネット証券株式会社は、12月より新たに11本の投資信託（ファンド）の取扱いを開始（うち5本は取扱いの再開）する。同社の取扱いファンド数は、今回の追加により合計199本となる。取扱いが開始（再開）されたファンドおよび取扱い開始日は次のとおり。
野村ファンドネット証券のホームページは http://www.fundnet.co.jp/ |
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●12月1日（金） |
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ニッセイアセットマネジメント、「ニッセイ/パトナム・グローバルニューインダストリーオープン（創☆紀）」の募集を開始 ニッセイアセットマネジメント株式会社は、「ニッセイ/パトナム・グローバルニューインダストリーオープン（創☆紀）」の募集を12月1日より開始した。「ニッセイ/パトナム・グローバルニューインダストリーオープン（創☆紀）」は、日本を含む世界各国の株式を投資対象としており、世界経済をリードするＩＴ、バイオテクノロジー、新素材、ニューサービス等のニューインダストリー分野の企業へ投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指すファンド。為替ヘッジを行なうAコースと為替ヘッジを行なわないBコースがある。 「ニッセイ/パトナム・グローバルニューインダストリーオープン（創☆紀）」は、国際株式型（一般型）に分類される追加型株式投資信託。販売会社はつばさ証券株式会社。信託期間は無期限。 ニッセイアセットマネジメントのホームページは http://www.nam.co.jp/ |
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