みずほ投信投資顧問、「MHAM日経平均株価参照ファンド09‐03」を新規設定


みずほ投信投資顧問は、3月27日、信託期間1年6ヵ月の単位型投信「MHAM日経平均株価参照ファンド09-03(愛称:ドルフィンリング)」を新規設定する。募集期間は2月16日から3月26日まで。販売会社は茨城銀行、きらやか銀行、島根銀行、筑邦銀行、鳥取銀行、トマト銀行、北越銀行、香川銀行、仙台銀行。(香川銀行、仙台銀行においては、募集期間は3月2日から3月26日まで。)

ファンドの特色は、以下の2点。

  • ポイント1:1年6ヵ月後に条件付きで投資元本を確保した償還を目指す。
    • ケース1)
      株価観測期間中に日経平均株価が一度もワンタッチ株価を超えて下落しなければ、償還価額(目標)は1口(当初1万円)当たり10,544 円を目指す。
    • ケース2)
      株価観測期間中に、日経平均株価がワンタッチ株価を超えて下落した場合の償還価額(目標)は以下の通り最終株価の当初株価比に連動した価額を目指す。
  • ポイント2:株価観測期間中の日経平均株価の変動および最終株価の水準に応じて償還価格が決定されるユーロ円債を主要投資対象とし、可能な限り高位に組入れる。
    • 組入れるユーロ円債は、原則として高格付け(原則組入れ時AA-またはAa3 以上)を得ている銘柄または同等の格付けを得ている発行体が発行するユーロ円債を投資対象とすることにより信用リスクを抑える。
    • 組入れたユーロ円債の銘柄の入れ替えは、原則として行なわない。

信託期間は2009年3月27日から2010年9月26日まで。申込期間は2009年2月16日から2009年3月26日まで。申込単位は10口以上1口単位。申込価額は1口当たり1万円。申込手数料は申込価額に2.1%(税抜2%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じた金額。信託報酬信託財産の元本総額に対して年率0.525%(税抜0.5%)。