みずほ投信投資顧問、「MHAMインカム確保型インデックス参照ファンド08‐03(愛称:オンザラインSA)」を新規設定


みずほ投信投資顧問株式会社は、3月27日、信託期間3年(早期償還条項付)の単位型株式 投資信託「MHAMインカム確保型インデックス参照ファンド08-03(愛称:オンザラインSA)」を新規設定する。静銀ティーエム証券にて、3月3日(月)より募集が開始された。

「MHAMインカム確保型インデックス参照ファンド08‐03」の特徴

  • その1:年2回の分配目標
    年2回の決算日に、目標分配額を支払うことを目指す。目標分配額は、第1期384円、第2期は200円、第3期以降は各期25円。
  • その2:早期償還条項付
    年2回の判定日に、日経平均株価が早期償還水準[当初株価の100%]以上であった場合、直後の決算日に投資元本(1口当たり1万円)+目標分配額で早期償還することを目指す。
  • その3:条件付元本確保
    早期償還されない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価が以下のいずれかの条件を満たしている場合には、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。

 

  1. 一度もワンタッチ水準[当初株価の65%]を超えて下落していない。
  2. ワンタッチ水準を超えて下落したが、最終株価が当初株価比100%以上となった。

なお、ワンタッチ水準を超えて下落し、かつ最終株価が当初株価を下回った場合には、満期償還時の目標分配額加算前の償還価額(目標)は10,000円未満となる。

「MHAMインカム確保型インデックス参照ファンド08-03(愛称:オンザラインSA)」の信託期間は2008年3月27日から2011年3月26日まで(早期償還条項付)。申込期間は2008年3月3日から2008年3月26日まで。申込価額は1口当たり1万円。信託報酬は第1および第2計算期は信託財産の元本総額に対して年率0.9975%(税込)、第3計算期以降は信託財産の元本総額に対して年率0.3465%(税込)。