第一勧業アセットマネジメント、「DKAインデックス株価参照ファンド05-07」を新規設定


第一勧業アセットマネジメント株式会社は、2005年7月19日に信託期間5年(早期償還条項付)の単位型株式投資信託「DKAインデックス株価参照ファンド05-07(愛称:リターンエースⅣ)」を新規設定する。

ファンドの特色は以下の3点。

<ポイント1 : 年1回の分配目標>

年1回の決算日に、目標分配額を支払うことを目指す。目標分配額は、第1期585円、第2期50円、第3期以降は10円。

<ポイント2 : 早期償還スキーム>

年1回の判定日に、日経平均株価が早期償還水準[当初株価の105%]以上であった場合、直後の決算日に投資元本(1口当たり1万円)+目標分配額で早期償還することを目指す。

<ポイント3 : 条件付元本確保>

早期償還されない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価がワンタッチ水準[当初株価の65%]を超えて下落しなければ、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。なお、ワンタッチ水準を超えて下落しても、最終株価が当初株価の100%以上となった場合は、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。

募集期間は、2005年年6月1日から同年7月15日まで。販売会社は池田銀行。申込単位は10口以上1口単位(当初1口=10,000 円)。申込価額は1口当たり10,000 円。信託報酬率は信託元本に対し年率0.55%(税込年率0.5775%)。