第一勧業アセットマネジメントは、8月6日、信託期間約5年半(早期償還条項付)の単位型株式投資信託「MHAM インデックス参照ファンド07-08(愛称:ミルキーウェイ18)」を新規設定する。募集期間は6月18日から8月3日まで。販売会社は茨城銀行、泉州銀行、鳥取銀行、トマト銀行、北越銀行、宮崎太陽銀行の6行。
MHAM インデックス参照ファンド07-08(愛称:ミルキーウェイ18)の特色は、以下の2点。
- 約1年5ヵ月後に条件付きで1口当たり10,590 円(注)(元本+5.90%)での早期償還を目指す。
- 早期償還されなかった場合は、第2計算期以降、日経平均株価の動きに連動を目指す運用方針に切り替わる。その後、基準価額が11,000円以上となった場合は速やかに早期償還を行う。
「MHAM インデックス参照ファンド07-08(愛称:ミルキーウェイ18)」の信託期間は2007年8月6日から2013年1月19日(早期償還条項付)まで。申込期間は2007年6月18日から2007年8月3日まで。申込単位は10口以上1口単位。申込価額は1口当たり1万円。
なお、第一勧業アセットマネジメント株式会社は、2007年7月1日に富士投信投資顧問株式会社と合併し、みずほ投信投資顧問株式会社となる予定。