第一勧業アセットマネジメント、「MHAM インデックス参照ファンド07‐08(愛称:ミルキーウェイ18)」を新規設定


第一勧業アセットマネジメントは、8月6日、信託期間約5年半(早期償還条項付)の単位型株式投資信託「MHAM インデックス参照ファンド07-08(愛称:ミルキーウェイ18)」を新規設定する。募集期間は6月18日から8月3日まで。販売会社は茨城銀行、泉州銀行、鳥取銀行、トマト銀行、北越銀行、宮崎太陽銀行の6行。

MHAM インデックス参照ファンド07-08(愛称:ミルキーウェイ18)の特色は、以下の2点。

  • 約1年5ヵ月後に条件付きで1口当たり10,590 円(注)(元本+5.90%)での早期償還を目指す。
    • ケース1)
      約1年5ヵ月の株価観測期間中に日経平均株価が一度も当初株価の75%にあたる水準を超えて下落しなければ、約1年5ヵ月後の第1計算期決算日に早期償還し、1口(当初1万円)当たり10,590円の価額での償還を目指す。
    • ケース2)
      株価観測期間中に、日経平均株価が当初株価の75%にあたる水準を超えて下落した場合でも、最終株価が当初株価比100%以上の場合には第1計算期決算日に早期償還を行い、10,590円を上限に、最終株価の当初株価比に連動した価額での償還を目指す。
  • 早期償還されなかった場合は、第2計算期以降、日経平均株価の動きに連動を目指す運用方針に切り替わる。その後、基準価額が11,000円以上となった場合は速やかに早期償還を行う。

「MHAM インデックス参照ファンド07-08(愛称:ミルキーウェイ18)」の信託期間は2007年8月6日から2013年1月19日(早期償還条項付)まで。申込期間は2007年6月18日から2007年8月3日まで。申込単位は10口以上1口単位。申込価額は1口当たり1万円。

なお、第一勧業アセットマネジメント株式会社は、2007年7月1日に富士投信投資顧問株式会社と合併し、みずほ投信投資顧問株式会社となる予定。