シュローダー証券投信投資顧問、シティバンク銀行専用「円建て分配金確保型ファンド0807」を設定


シュローダー証券投信投資顧問株式会社は、「円建て分配金確保型ファンド0807」(単位型株式投資信託/ バランス型)を7月8日(火)に設定する。同ファンドはシティバンク銀行株式会社の専用販売で、申込期間は6月16日(月)から7月7日(月)まで。

「円建て分配金確保型ファンド」の特長

  1. 分配金の確保
    第1 回目の分配金は、1万口(=当初1万円)当り、2009年7月8日に約2,000円(税前)を目指す。それ以降、第2回目から第9回目の分配金は年4回(3ヵ月毎)各回約12.5円(税前)を目指す。
  2. 一定条件下での投資元本の確保
    満期償還の場合、条件決定日から最終判定日までの期間(以下、「投資期間」という)の3 つの参照レート通貨(豪ドル、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド)の取引日において、すべての参照為替レートが条件決定日に決定した償還基準レベルの60%以上であった場合、投資対象とするユーロ円債の発行体により円建て投資元本が確保される仕組み。ただし、その条件以外では、元本割れすることがある。また、換金の場合には、投資期間中の3 つの参照為替レート全てがワンタッチ水準以上の場合でも、投資元本は確保されず、換金価額決定日の時価での換金となる。
  3. 期間は最長3年、早期償還あり
    2009年6月25日を初回とし、それ以降年4回(3ヵ月毎)の判定日に、日本円に対する3つの参照為替レートすべてが各参照為替レートの償還基準レベル以上の場合、償還価額(投資元本+分配金相当額)で早期償還することを目指す。