みずほ投信投資顧問、「MHAMインデックス参照ファンド08‐09(愛称:ミルキーウェイ25)」を新規設定


みずほ投信投資顧問株式会社は、9月30日、信託期間約5年(早期償還条項付)の単位型株式投資信託「MHAMインデックス参照ファンド08-09(愛称:ミルキーウェイ25)」を新規設定する。販売会社は茨城銀行、清水銀行、泉州銀行、鳥取銀行トマト銀行北越銀行宮崎太陽銀行の7行。募集は8月18日から9月29日まで(泉州銀行においては、9月1日より募集を開始)。

MHAMインデックス参照ファンド08-09(愛称:ミルキーウェイ25)特色

●その1:約1年2ヵ月後に条件付きで1口当たり10,843円(元本+8.43%)での早期償還を目指す。

ケース1)
約1年2ヵ月の株価観測期間中に日経平均株価が一度もワンタッチ株価を超えて下落しなければ、約1年2ヵ月後の第1計算期決算日に早期償還し、償還価額は1口(当初1万円)当たり10,843 円を目指す。

ケース2)
株価観測期間中に、日経平均株価がワンタッチ株価を超えて下落しても、最終株価が当初株価比100%以上の場合には第1計算期決算日に早期償還を行い、償還価額は10,843円を上限として最終株価の当初株価比に連動した価額を目指す。

●その2:第2計算期以降、日経平均株価の動きに連動を目指す運用方針に切り替わる。

第1 計算期決算日に早期償還されなかった場合、日経平均株価の動きに連動を目指す運用方針に切り替わる。なお、その後、基準価額が11,000円以上となった場合は速やかに早期償還を行う。

「MHAMインデックス参照ファンド08-09(愛称:ミルキーウェイ25)」の申込単位は10口以上1口単位、申込価額は1口当たり1万円。申込手数料は申込価額に1.575%(税抜1.5%)を上限として販売会社が定める手数料率を乗じた金額。信託報酬は第1計算期については信託財産純資産総額に対して年率0.525%(税抜0.5%)、第2計算期以降は信託財産の純資産総額に対して年率0.5775%(税抜0.55%)。