第一勧業アセットマネジメント、「DKA 分配確保型株価参照ファンド06‐01(愛称:オールシーズン)」を新規設定


第一勧業アセットマネジメン株式会社は、2005年1月12日に信託期間約5年(早期償還条項付)の「DKA分配確保型株価参照ファンド06‐01(愛称:オールシーズン)」を新規設定する。同ファンドは、バランス型に分類される単位型株式投資信託。募集期間は、2005年12月12日から2006年1月11日まで。

同ファンドの特色は以下の3点。

<ポイント1 年4 回の分配目標>

年4回の決算日に、目標分配額を支払うことを目指す。1万口当たりの目標分配額は、1年目(第1期~第4期)は各期134円(年間536円)、2年目以降は各期10円(年間40円)。

※ 早期償還する場合、次の期以降に予定されていた目標分配額は支払われない。また、早期償還および満期償還時の目標分配額は、償還価額に含まれて支払われる。

<ポイント2 早期償還スキーム>

年1 回の判定日に、日経平均株価が早期償還水準[当初株価の100%]以上であった場合、直後の決算日に投資元本(1万口当たり1万円)+目標分配額で早期償還することを目指す。

<ポイント3 条件付元本確保>

早期償還されない場合でも、株価観測期間中の日経平均株価がワンタッチ水準[当初株価の65%]を超えて下落しなければ、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。

なお、ワンタッチ水準を超えて下落しても、最終株価が当初株価比100%以上となった場合は、満期償還時に投資元本を確保することを目指す。

ファンドの申込価額は1万口当たり1万円。信託報酬率は信託財産の元本総額に対し年率0.55%(税込年率0.5775%)。信託財産留保額解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%。販売会社は北陸銀行。