ETF・上場投資信託 : 投資信託の投信資料館

ダイワ上場投信-トピックス

ファンド名 ダイワ上場投信-トピックス
銘柄コード 1305
運用会社 大和投資信託委託
上場市場 東京証券取引所
対象指数 TOPIX (東証株価指数)
上場日 2001年7月13日
最低売買単位 100口
最新基準価額 QUICK Money Life
信託期間 無期限
運用の基本方針

日本  株式

ダイワ上場投信-トピックスは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数の変動率に一致させることを目的として、東証株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用するファンド。

ファンドは東証株価指数を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の95%以上を構成する銘柄の株式を組み入れることを原則とする。

収益分配方針 信託の計算期間(7月11日から翌年7月10日まで)ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額を分配する。
収益分配金支払いの確定日 7月10日
信託報酬 0.1155%