ETF・上場投資信託 : 投資信託の投信資料館

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TOPIX連動型上場投資信託

ファンド名 TOPIX連動型上場投資信託
銘柄コード 1306
運用会社 野村アセットマネジメント
上場市場 東京証券取引所
対象指数 TOPIX(東証株価指数)
上場日 2001年7月13日
最低売買単位 100口
最新基準価額 QUICK MoneyLife
信託期間 無期限
運用の基本方針

日本  株式

TOPIX連動型上場投資信託は、TOPIX(東証株価指数)に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行い、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIXに連動する投資成果を目指すファンド。

収益分配方針 信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とする。売買益が生じても、分配は行わない。
収益分配金支払いの確定日 7月10日