ETF・上場投資信託 : 投資信託の投信資料館

上場インデックスファンドTOPIX

ファンド名 上場インデックスファンドTOPIX
銘柄コード 1308
運用会社 日興アセットマネジメント
上場市場 東京証券取引所
対象指数 TOPIX(東証株価指数)
上場日 2002年1月9日
最低売買単位 1,000口
最新基準価額 QUICK MoneyLife
信託期間 無期限
運用の基本方針

日本  株式

上場インデックスファンドTOPIXは、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄に投資を行い、信託財産中に占める各銘柄の株数の比率をTOPIXにおける個別銘柄の株数の構成比率に相当する比率に維持することを目的とした運用を行い、TOPIXに連動する投資成果を目指すファンド。

収益分配方針 信託財産から生ずる配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料及びこれ等に類する収益から支払利息を控除した額)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期間末において諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補填した後、その残額を受益者に分配する。
収益分配金支払いの確定日 7月10日