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ダイワ上場投信-日経225

ファンド名 ダイワ上場投信-日経225
銘柄コード 1320
運用会社 大和投資信託委託
上場市場 大阪証券取引所
対象指数 日経平均株価(日経225)
上場日 2001年7月13日
最低売買単位 10口
最新基準価額 Quick MoneyLife
信託期間 無期限
運用の基本方針

日本  株式

ダイワ上場投信-日経225は信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経平均株価の変動率に一致させることを目的として、日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定を含む。)の株式に対する投資として運用を行なうファンド。

日経平均株価を構成する全銘柄の株式を組み入れることを原則とする。上記の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図(有価証券指数等先物取引等を利用することを含む。)を行うことができる。

収益分配方針 信託の計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額を分配する。
収益分配金支払いの確定日 7月10日
信託報酬 0.2310%