| ファンド名 |
グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型） |
| 商品分類 |
バランス型 |
| 運用会社 |
国際投信投資顧問 |
| リスク・クラス |
RC3 |
| 月末基準価額 |
2010年2月末現在 5,929 （単位：円） |
| 月末純資産総額 |
2010年2月末現在 3,862,306 （単位：百万円） |
| 株式・債券比率 |
2010年1月末現在 株式: 0.0 % 債券: 97.5 % |
| 設定日 |
1997年12月18日 |
| 信託期間 |
無期限 |
ファンドの特色
■世界主要国のソブリン債券に分散投資し、リスク分散を図った上で、長期的に安定した収益の確保と信託財産の成長を目指すファンド。
■ソブリン債とは、政府や政府機関が発行する債券の総称。自国通貨建てのものと、外貨建てのものがある。
■シティ・グループ世界国債インデックス（円ベース、日本を含む）をベンチマークとする。
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| 騰落率(%) 2010年2月末現在 |
| 過去半年 |
-4.0 |
| 過去1年 |
0.8 |
| 過去3年 |
-4.0 |
| 過去5年 |
0.6 |
| 過去1年のグラフ |
グラフ |
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| 主な投資対象国・地域 |
 世界
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| 主な投資対象資産 |
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| 申込単位 |
1万口以上1万口単位 |
| 販売価額 |
申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 販売手数料（税込） |
1.575 % |
| 信託報酬（税込） |
1.3125 % |
| 信託財産留保額 |
0.5 % |
| 途中換金 |
いつでも可能 |
| 収益分配 |
年12回 |
| 最新基準価額 |
QUICK MoneyLife |
| 販売会社 |
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