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外国投資信託のファンド情報

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ファンド名 日興ダイナミック・ボンド
商品分類 ⑧債券型派生商品型
投資顧問会社名 バンク・プリヴェ・エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ヨーロッパ
通貨 円
月末基準価額(現地通貨建て) 2012年3月末現在 6,822.00
形態 契約型
設定国 ケイマン諸島
収益分配 年12回
ファンドの特色
■Nikko Edmond de Rothschild Dynamic Funds-Nikko Dynamic Bond

■日興ダイナミック・ボンドは、世界の債券ポートフォリオへの分散投資およびアクティブ・カレンシー・マネジメント（積極的通貨運用）戦略を通じて、中長期的に魅力的な利回りと投資元本の成長を目指すことを投資目的とするファンド。

■投資運用会社は、債券間においてダイナミック・アセット・アロケーションを行なう。
騰落率(%) 2012年3月末現在
  外貨 円
過去半年 17.4 17.4
過去1年 -5.3 -5.3
過去3年
過去1年のグラフ グラフ
月末純資産総額(単位：千、現地通貨建て) 2012年3月末現在 34,569,673
ポートフォリオ組入比率 2012年3月末現在 株式: 0.0 % 債券: 0.0 % 
設定日 2010年4月28日
信託期間 2020年5月1日
主な投資対象国・地域
世界世界
主な投資対象資産
債券通貨
申込単位 10万口以上１万口単位
販売価額 関連する発行日における受益証券１口当たり純資産価格
販売手数料（税込） 3.7 %
代行証券会社 SMBC日興
販売会社
途中換金
ファンド一口メモ ファンド・オブ・ファンズ

外国籍投資信託のファンドデータについて

  • 基準価額等の数値情報は日本証券業協会の発表データを使用しています。
  • ファンド情報については、投資にあたっての参考のために有価証券届出書・目論見書等公表資料をもとに編集・制作したものではありますが、ファンド情報の正確性を保証するものではありません。
  • ファンドの購入等にあたっては、必ず販売会社・運用会社等へ確認をしてください。 投資信託情報の転用、販売は固く禁じます。 この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報の提供元は一切責任を負いません。

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