投資信託の純資産総額ランキング (2016年12月)、フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)が1位をキープ


投資信託事情・投信まとなびによると、2016年12月の国内最大ファンド上位50位(追加型株式投資信託ETFは除く)は除く)は表の通りでした。

2016年11月に純資産額1位に浮上したフィデリティ投信の運用する「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」が1位をキープしました。同ファンドの12月末の純資産は約1.55兆円でした。基準価額は4,666円でした。「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」は、米国の取引所に上場している不動産投資信託(リート)に分散投資を行うアクティブ運用型のファンドです。

50位までのファンドの分配頻度を見ると、毎月分配型のファンドが40本で、年1回分配ファンドが9本、年2回分配ファンドが1本でした。

投資対象資産で見ると、外国の債券に投資するファンドが13本と最も多く、次いで、外国のREIT(不動産投資信託)に投資するファンドと外国の株式に投資するファンドが各9本、日本の株式に投資するファンドが6本、日本のREITに投資するファンドが5本、アセット・アロケーション型フと日本の債券に投資するファンドが各4本でした。

純資産総額上位50位ファンドの月中の資金増減を見ると、資金増加額が最も大きかったのは、11月と同じ「LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月)」で、増加額は約475億円でした。次に資金増加額が大きかったのは、やはり11月と同じく「グローバルAIファンド」で、資金増加額は約292億円でした。

一方、純資産総額上位50位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、純資産総額が最大となった「フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無)」で、資金減少額は約530億円でした。

次に、純資産総額50位までのファンドの騰落率を見ると、50本中44本のファンドが過去1カ月の騰落率がプラスとなりました。過去1カ月の騰落率が最も高かったのは「野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無)」で、騰落率は+9.9%でした。

また、過去3カ月の騰落率を見ると、騰落率がプラスだったのは50本中45本でした。過去3カ月の騰落率が最も高かったのも、「野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無)」で、騰落率は+26.4%でした。騰落率データについては、投信まとなびの投信検索等で詳細をご確認下さい。

なお、純資産総額上位50位のファンドの中で、12月末の基準価額が10,000円を上回っていたのは14本だけでした。一方、基準価額が5,000円を下回るファンドが15本ありました。

 

国内最大ファンド・ランキング(2016年12月)
順位 運用会社 ファンド名 純資産(億円) 資金増減(億円) 基準価額(円) 決算回数
1 フィデリティ フィデリティ・USリート・ファンドB(ヘッジ無) 15,551 -530 4,666 12
2 AM-One 新光 US-REITオープン《ゼウス》 15,446 -430 3,425 12
3 日興AM ラサール・グローバルREITファンド(毎月) 12,312 -195 2,919 12
4 フィデリティ フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド 8,864 -257 4,131 12
5 大和投信 ダイワ米国リート・ファンド(毎月)ヘッジ無 7,323 18 4,790 12
6 大和投信 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月)B(ヘッジ無) 7,164 -105 4,414 12
7 ピクテ投信 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月) 7,107 -59 4,036 12
8 三菱UFJ国際 グローバル・ソブリン・オープン (毎月) 6,605 -165 5,137 12
9 三菱UFJ国際 ワールド・リート・オープン(毎月) 6,011 -124 3,343 12
10 岡三AM アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月) 4,709 -89 2,734 12
11 野村AM 野村外国債券インデックス(野村一任口座) 4,148 10 9,381 12
12 大和投信 ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 4,041 -35 11,514 1
13 野村AM 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(米ドル)毎月 3,981 -130 9,464 12
14 大和投信 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月)《杏の実》 3,918 -23 5,556 12
15 三井住友トラスト J-REIT・リサーチ・オープン(毎月) 3,779 152 8,866 12
16 大和投信 ダイワ日本国債ファンド(毎月) 3,698 4 10,052 12
17 野村AM 野村日本債券インデックス(野村一任口座) 3,562 16 10,685 12
18 日興AM 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月 3,514 -11 5,274 12
19 野村AM 野村 ファンドラップ外国債券B(ヘッジ無) 3,493 4 9,231 12
20 ゴールドマン GS 米国REIT ファンド B(毎月、ヘッジ無)《コロンブスの卵》 3,441 -34 3,187 12
21 フィデリティ フィデリティ・日本成長株・ファンド 3,425 -106 19,414 1
22 日興AM グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年) 3,418 -426 11,231 1
23 野村AM 野村テンプルトン・トータル・リターン D(ヘッジ無) 3,306 -101 10,850 12
24 大和住銀投信 短期豪ドル債オープン (毎月) 3,226 -76 4,307 12
25 レッグ・メイソン LM・オーストラリア高配当株F(毎月) 3,089 475 11,550 12
26 大和投信 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月) 3,058 -71 4,487 12
27 クテ投信 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月) 3,022 -53 2,196 12
28 さわかみ さわかみファンド 2,928 -57 21,947 1
29 日興AM 高金利先進国債券オープン(毎月)《月桂樹》 2,903 -102 6,006 12
30 三菱UFJ国際 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド《健次》 2,855 -85 9,016 2
31 東京海上AM 東京海上・円資産バランスF(毎月)《円奏会》 2,825 185 11,822 12
32 ニッセイAM ニッセイ J-REITファンド(毎月) 2,730 117 5,880 12
33 UBS AM UBS世界公共インフラ債券投信 (通貨選択)円 (毎月) 2,674 39 8,960 12
34 大和投信 ダイワファンドラップ 日本株式セレクト 2,661 -48 13,213 1
35 しんきんAM しんきんJリートオープン(毎月) 2,558 70 6,757 12
36 大和投信 ダイワJ-REITオープン(毎月) 2,408 172 6,843 12
37 AM-One DIAM世界リートインデックスファンド(毎月) 2,290 -23 4,624 12
38 日興AM インデックスファンド225 2,283 -260 5,237 1
39 三井住友AM グローバルAIファンド 2,280 292 11,182 1
40 大和住銀投信 日本株アルファ・カルテット(毎月) 2,237 -41 4,733 12
41 AM-One 新光J-REITオープン 2,203 1 6,001 12
42 野村AM 野村 ファンドラップ日本債券(毎月) 2,182 1 10,614 12
43 野村AM 野村グローバル高配当株プレミアム(通貨セレクト)毎月 2,152 -76 6,878 12
44 三菱UFJ国際 三菱UFJ グローバル・ボンド・Op(毎月)《花こよみ》 2,039 -30 6,342 12
45 AM-One DIAM高格付インカム・Op(毎月)《ハッピークローバー》 2,038 -33 7,408 12
46 三井住友AM アジア好利回りリートF 1,974 -65 7,954 12
47 大和投信 ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月) 1,965 -49 6,794 12
48 野村AM 野村インド株投資 1,957 145 20,432 1
49 三井住友トラスト コア投資戦略F(成長型)《コアラップ》 1,948 -59 12,041 1
50 ニッセイAM JPX日経400アクティブ・プレミアムオープン(毎月)《JPXプレミアム》 1,921 -74 6,485 12

(データ出所:投信まとなび・投資信託事情)