投信資料館HOME > 投資信託の用語集 >有価証券明細書

::　あ行　::　か行　::　さ行　::　た行　::　な行　::　は行　::　ま行　::　や行　::　ら行　::　わ行　::

投資信託の用語集

有価証券明細書

ファンドの保有している有価証券について、決算期末時点での保有銘柄、保有数量、帳簿価額、評価額、評価損益などを記した表。