外国籍投資信託の「株式型・グローバル型アジア・オセアニア地域型」ファンドとは?


株式型・グローバル型アジア・オセアニア地域型とは

外国籍の投資信託のうち、株式を中心に運用するファンドを「株式型」ファンドと呼びますが、この中で、特定の地域に的を絞って投資するファンドを「地域別型」ファンドと呼びます。更に、この地域別型ファンドの中で、アジア・オセアニア地域を主な投資対象としているファンドを日本証券業協会では「アジア・オセアニア地域型」ファンドと定義・分類しています。


 外国籍投資信託

  1. 株式型
    • グローバル型
    • 地域別型
      • 欧州アフリカ地域型
      • アジア・オセアニア地域型
      • 米州地域型
      • 日本型
  2. 債券
  3. その他

(債券型とその他の中分類等は省略してあります。)


 

多彩なアジア・オセアニア型ファンド

アジア・オセアニア地域型ファンドには、「レッグ・メイソン・アジア・パシフィック・ファンド(米ドル)」のようにアジア・オセアニア地域全体、あるいはアジア全体に分散投資するファンドもあれば、「UOBインディアン・エクイティ・ファンド(円クラス)」のように特定の一カ国を投資対象としているファンドもあります。特定の一カ国に集中するファンドの方が、アジア地域全体に投資するファンドよりもリスクは大きい傾向にあります。

 

異なる通貨

アジア・オセアニア地域型ファンドには、ドル建て、オーストラリアドル建て、円建てのファンドがあります。

アジアに投資するファンドでは、ドル建てのファンドであっても、株式や債券を購入する際にはアジアの現地通貨で行われることになりますので、日本の投資家にとっては、円からドル、ドルから現地通貨という二重の為替リスクが伴うことになります。

アジアの通貨市場や株式市場は先進国の市場と比較して流動性が低く、更に、政治的な不安要因からの影響も受け易く、米ドルやユーロ以上に変動が大きくなる傾向にあるため、為替リスクも一般に高くなります。

実際、1997年のアジア通貨危機の際には、アジア通貨のほとんどが大暴落し、アジア地域に投資していた投資信託の多くが、資金を引き上げることができなくなったりするなどの影響を受け、その結果、早期償還に追いやられたファンドも少なくありませんでした。

 

日本で販売されているアジア・オセアニア地域型に分類される外国籍投資信託(2017年10月現在)

設定年 ファンド名 代行協会員 投資顧問会社 設定国
1993 UBS(Lux) エクイティ・ファンド-オーストラリア UBS UBSグローバル・アセット・マネジメント(オーストラリア)リミテッド ルクセンブルグ
1997 UBS(Lux) エクイティ・ファンド グレーター・チャイナ UBS UBSグローバル・アセット・マネジメント(シンガポール) ルクセンブルグ
2000 UBS(Lux) エクイティ・ファンド -アジア・コンサンプション UBS UBSグローバル・アセット・マネジメント(シンガポール) ルクセンブルグ
2002 JA-VPチャイナ・ニューセンチュリー・ファンド 日本アジア バリュー・パートナーズ・リミテッド ケイマン諸島
2004 ケープ・チャイナ・ファンド タワー投資顧問 ケープ・アセット・マネジメント ケイマン諸島
2004 グレーター・チャイナ・エクティA(円) SMBC日興 シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド ルクセンブルグ
2004 グレーター・チャイナ・エクティA(米ドル) SMBC日興 シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド ルクセンブルグ
2004 グレーター・チャイナ・エクティB(円) SMBC日興 シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド ルクセンブルグ
2004 グレーター・チャイナ・エクティB(米ドル) SMBC日興 シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド ルクセンブルグ
2004 グローバル・アクセスパシフィック・リム(除く日本)・B(無分配型)米ドル建 SMBC日興 バークレイズ・バンク・ピーエルシー アイルランド
2004 日興フィデリティ・グローバル・セレクション-チャイナ・アドバンテージ・ファンドA SMBC日興 FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ ルクセンブルグ
2004 日興フィデリティ・グローバル・セレクション-チャイナ・アドバンテージ・ファンドB SMBC日興 FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ ルクセンブルグ
2005 アイザワ 好配当利回り中国株ファンド 藍澤 海通国際アセットマネジメント ケイマン諸島
2005 フィデリティ・ワールド・ファンド・インド・フォーカス・ファンド フィデリティ FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ ルクセンブルグ
2005 日興フィデリティ・グローバル・セレクション-インド・アドバンテージ・ファンド A SMBC日興 FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ ルクセンブルグ
2005 日興フィデリティ・グローバル・セレクション-インド・アドバンテージ・ファンドB SMBC日興 FIL・インベストメント・マネジメント(ルクセンブルグ)エス・エイ ルクセンブルグ
2006 FCグローバルベトナムファンド 藍澤 キャピタル・アセット・マネジメント ケイマン諸島
2007 アイザワ 中国ナンバーワンファンド 藍澤 海通国際アセットマネジメント ケイマン諸島
2007 MFMCPーアイザワトラストフィリピンファンド 藍澤 FCインベストメント・リミテッド ケイマン諸島
2007 アイガー・ファンド・シリーズ-ベトナム成長ファンド UBS アイガー・マネジメント・リミテッド ケイマン諸島
2007 フィリップーアイザワトラストタイファンド 藍澤 フィリップ・キャピタル ケイマン諸島
2007 プレシャス・トラスト・ベトナム・インフラストラクチャー・ファンド エース ムーア・マネジメント(バミューダ)リミテッド ケイマン諸島
2008 ニュースFPT キャピタルトラストベトナムバランスファンド ニュース FPTファンドマネジメントジョイントストックカンパニー ケイマン諸島
2008 フィリップーアイザワトラストインドネシアファンド 藍澤 フィリップ・キャピタル ケイマン諸島
2009 日興ABアジア・バリューファンド クラスA(米ドル建) SMBC日興 アライアンス・バーンスタイン ルクセンブルグ
2012 日興ABアジア・バリューファンド クラスA(円建) SMBC日興 アライアンス・バーンスタイン ルクセンブルグ
2012 日興ABアジア・バリューファンド クラスB(円建) SMBC日興 アライアンス・バーンスタイン ルクセンブルグ
2015 グローバル・アクセス・ジャパン・ファンド・クラス B(無分配型)米ドル建 SMBC日興 バークレイズ・バンク アイルランド
2016 オーストラリア高配当株ファンド 豪ドルクラス SMBC日興 レッグ・メイソン ケイマン諸島
2016 オーストラリア・リート・ファンド 豪ドル投資コース クレディ・スイス クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド ケイマン諸島
2016 オーストラリア・リート・ファンド 日本円投資コース クレディ・スイス クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド ケイマン諸島
2016 クオーストラリア・リート・ファンドプラス 豪ドル投資コース クレディ・スイス クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド ケイマン諸島
2016 オーストラリア・リート・ファンドプラス 日本円投資コース クレディ・スイス クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド ケイマン諸島