上場インデックスファンド新興国債券(1566)


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ETFの分配金支払基準日

銘柄コード
1566(最新基準価額
上場市場
東京証券取引所
ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス
投資対象国・地域
新興国
日興アセットマネジメント
上場日
2012/03/30
無期限
分配頻度
年6回
分配金支払基準日
3月10日、5月10日、7月10日、9月10日、11月10日、1月10日
取引単位
1口単位
年0.45%(税抜)
なし
特色

上場インデックスファンド新興国債券(1566)は、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算した「ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス」の変動率に一致させることをめざして主として「自国通貨建て新興市場国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)」の一部またはすべてに投資を行なうETF(上場投資信託)。

「自国通貨建て新興市場国債インデックスファンド(適格機関投資家向け)」は、新興国の現地通貨建て債券に投資し、円換算したブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックスの動きに連動する投資成果をめざして運用を行なうファンド。

ベンチマークである「ブルームバーグ・バークレイズ自国通貨建て新興市場国債・10%国キャップ・インデックス」は、ブルームバーグ社が算出する、一定の基準を満たす新興国の国債により構成される指数。指数は2008年6月30日を100として、構成銘柄の時価総額の加重平均により算出されるが、発行国別の時価総額加重ウエイトの上限を10%としている。

Webサイト
日興アセットマネジメント
沿革
2012/01/30
ファンドの信託契約締結、運用開始
2012/03/30
ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
2016/10/8
ファンド名称を「上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)」から「上場インデックスファンド新興国債券」に変更

 

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